ISIN | LU0399039899 |
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No. de valeur | 20662030 |
Bloomberg Global ID | UBSOIBA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-B-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille investit dans des actions (40 à 60 titres) d’entreprises américaines triées sur le volet. Le portefeuille met largement l’accent sur les actions de substance. Le portefeuille investit dans des titres présentant une évaluation relativement peu onéreuse. Le fonds repose sur une philosophie de placement rigoureuse et une recherche fondamentale de pointe intégrée à l’échelle mondiale. |
Particularités |
Prix actuel * | 416.28 USD | 28.07.2025 |
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Prix précédent * | 416.23 USD | 25.07.2025 |
Max 52 semaines * | 416.28 USD | 28.07.2025 |
Min 52 semaines * | 320.94 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 416.28 USD | 28.07.2025 |
Issue Price * | 416.03 USD | 28.07.2025 |
Redemption Price * | 416.03 USD | 28.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 140'674'829 | |
Actifs de la classe *** | 44'820'690 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.73% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.78% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
1 mois | +2.93% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 mois | +17.40% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 mois | +4.59% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 an | +12.08% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 ans | +25.35% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 ans | +44.11% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 ans | +91.66% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 28.07.2025 |
Microsoft Corp | 5.44% | |
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Amazon.com Inc | 5.25% | |
Alphabet Inc Class A | 5.21% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.93% | |
NVIDIA Corp | 3.34% | |
Philip Morris International Inc | 3.19% | |
Broadcom Inc | 2.98% | |
Eli Lilly and Co | 2.78% | |
Capital One Financial Corp | 2.71% | |
Visa Inc Class A | 2.37% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.12% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |