ISIN | LU0399039899 |
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Valorennummer | 20662030 |
Bloomberg Global ID | UBSOIBA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-B-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds ist ein Aktienportefeuille (40 bis 60 Titel), das in ausgewählte US-amerikanische Unternehmen investiert und aktiv verwaltet wird. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Substanzwerten. Investiert wird in vergleichsweise tief bewertete Aktien. Er setzt auf eine disziplinierte Anlagephilosophie und einen global integrierten, modernen Fundamentalresearch. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 416.28 USD | 28.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 416.23 USD | 25.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 416.28 USD | 28.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 320.94 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 416.28 USD | 28.07.2025 |
Ausgabepreis * | 416.03 USD | 28.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 416.03 USD | 28.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 140'674'829 | |
Anteilsklassevermögen *** | 44'820'690 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.73% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.78% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
1 Monat | +2.93% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 Monate | +17.40% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 Monate | +4.59% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 Jahr | +12.08% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 Jahre | +25.35% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 Jahre | +44.11% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 Jahre | +91.66% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 28.07.2025 |
Microsoft Corp | 5.44% | |
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Amazon.com Inc | 5.25% | |
Alphabet Inc Class A | 5.21% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.93% | |
NVIDIA Corp | 3.34% | |
Philip Morris International Inc | 3.19% | |
Broadcom Inc | 2.98% | |
Eli Lilly and Co | 2.78% | |
Capital One Financial Corp | 2.71% | |
Visa Inc Class A | 2.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.12% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |