ISIN | CH0023335752 |
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No. de valeur | 2333575 |
Bloomberg Global ID | BBG000PTDRR5 |
Nom de fond | Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.1 CHF |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
LLB Swiss Investment AG Zürich Téléphone: +41 58 523 96 70 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 124.35 CHF | 16.07.2025 |
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Prix précédent * | 125.68 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 136.72 CHF | 05.06.2025 |
Min 52 semaines * | 75.16 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 124.35 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 142'383'073 | |
Actifs de la classe *** | 51'004'801 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +43.01% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -5.90% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +2.77% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | +30.96% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +36.75% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +80.02% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +64.23% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | +9.68% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Genesis Minerals Ltd | 9.12% | |
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Wesdome Gold Mines Ltd | 9.03% | |
Calibre Mining Corp | 8.64% | |
Perseus Mining Ltd | 8.06% | |
Ora Banda Mining Ltd | 7.96% | |
OceanaGold Corp | 6.88% | |
Vault Minerals Ltd | 6.31% | |
Catalyst Metals Ltd | 6.12% | |
Rio2 Ltd | 5.04% | |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 4.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.74% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 49.00% |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |