| ISIN | CH0023335752 |
|---|---|
| No. de valeur | 2333575 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PTDRR5 |
| Nom de fond | Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.1 CHF |
| Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
LLB Swiss Investment AG Zürich Téléphone: +41 58 523 96 70 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 171.01 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 172.06 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 190.83 CHF | 16.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 86.15 CHF | 20.12.2024 |
| NAV * | 171.01 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 196'385'254 | |
| Actifs de la classe *** | 69'364'574 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +96.68% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.87% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +41.28% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +46.99% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +74.25% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +164.97% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +153.91% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | +47.67% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 82.3635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genesis Minerals Ltd | 9.29% | |
|---|---|---|
| Wesdome Gold Mines Ltd | 9.01% | |
| OceanaGold Corp | 8.66% | |
| Perseus Mining Ltd | 7.97% | |
| Rio2 Ltd | 7.89% | |
| Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 6.12% | |
| Catalyst Metals Ltd | 5.35% | |
| Westgold Resources Ltd | 5.05% | |
| Ora Banda Mining Ltd | 4.90% | |
| MAG Silver Corp | 4.27% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 1.74% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | 49.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | 1.74% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |