| ISIN | CH0023335752 |
|---|---|
| No. de valeur | 2333575 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PTDRR5 |
| Nom de fond | Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.1 CHF |
| Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
LLB Swiss Investment AG Zürich Téléphone: +41 58 523 96 70 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 193.96 CHF | 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 192.02 CHF | 08.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 194.54 CHF | 28.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 86.15 CHF | 20.12.2024 |
| NAV * | 193.96 CHF | 09.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 217'410'040 | |
| Actifs de la classe *** | 76'368'844 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +123.07% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +6.88% |
10.11.2025 - 09.12.2025
10.11.2025 09.12.2025 |
| 3 mois | +24.54% |
09.09.2025 - 09.12.2025
09.09.2025 09.12.2025 |
| 6 mois | +45.36% |
10.06.2025 - 09.12.2025
10.06.2025 09.12.2025 |
| 1 an | +109.37% |
09.12.2024 - 09.12.2025
09.12.2024 09.12.2025 |
| 2 ans | +193.46% |
11.12.2023 - 09.12.2025
11.12.2023 09.12.2025 |
| 3 ans | +165.90% |
09.12.2022 - 09.12.2025
09.12.2022 09.12.2025 |
| 5 ans | +79.23% |
09.12.2020 - 09.12.2025
09.12.2020 09.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 9.68% | |
|---|---|---|
| Genesis Minerals Ltd | 9.02% | |
| Perseus Mining Ltd | 8.43% | |
| OceanaGold Corp | 8.31% | |
| Wesdome Gold Mines Ltd | 7.58% | |
| Ora Banda Mining Ltd | 7.13% | |
| Westgold Resources Ltd | 6.38% | |
| Rio2 Ltd | 6.38% | |
| Catalyst Metals Ltd | 5.73% | |
| Aya Gold & Silver Inc | 4.88% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.74% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | 49.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | 1.74% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |