ISIN | CH0023335752 |
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Valorennummer | 2333575 |
Bloomberg Global ID | BBG000PTDRR5 |
Fondsname | Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.1 CHF |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
LLB Swiss Investment AG Zürich Telefon: +41 58 523 96 70 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Precious Capital Global Mining & Metals Fund besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Effekten von Unternehmen aus dem Minensektor weltweit einen Wertzuwachs und angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 88.94 CHF | 13.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 85.37 CHF | 12.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 94.10 CHF | 21.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 58.47 CHF | 04.10.2023 |
NAV * | 88.94 CHF | 13.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 108'565'632 | |
Anteilsklassevermögen *** | 40'093'450 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +32.29% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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1 Monat | +9.73% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 Monate | +6.06% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 Monate | +25.35% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 Jahr | +39.60% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 Jahre | +21.19% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 Jahre | -10.98% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 Jahre | +17.63% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Red 5 Ltd | 10.46% | |
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Wesdome Gold Mines Ltd | 9.35% | |
Perseus Mining Ltd | 9.04% | |
Calibre Mining Corp | 8.94% | |
OceanaGold Corp | 8.02% | |
Ora Banda Mining Ltd | 7.43% | |
Genesis Minerals Ltd | 6.75% | |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 5.91% | |
Rio2 Ltd | 4.94% | |
Bellevue Gold Ltd | 4.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 1.75% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 36.00% |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |