ISIN | CH0023335752 |
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Valorennummer | 2333575 |
Bloomberg Global ID | BBG000PTDRR5 |
Fondsname | Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.1 CHF |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
LLB Swiss Investment AG Zürich Telefon: +41 58 523 96 70 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Precious Capital Global Mining & Metals Fund besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Effekten von Unternehmen aus dem Minensektor weltweit einen Wertzuwachs und angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 123.62 CHF | 05.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 118.20 CHF | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 136.72 CHF | 05.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 75.16 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 123.62 CHF | 05.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 138'274'664 | |
Anteilsklassevermögen *** | 48'625'100 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +42.17% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
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1 Monat | -0.71% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 Monate | +7.72% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 Monate | +15.74% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 Jahr | +64.48% |
06.08.2024 - 05.08.2025
06.08.2024 05.08.2025 |
2 Jahre | +93.83% |
08.08.2023 - 05.08.2025
08.08.2023 05.08.2025 |
3 Jahre | +47.77% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 Jahre | -9.45% |
05.08.2020 - 05.08.2025
05.08.2020 05.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Genesis Minerals Ltd | 9.29% | |
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Wesdome Gold Mines Ltd | 9.01% | |
OceanaGold Corp | 8.66% | |
Perseus Mining Ltd | 7.97% | |
Rio2 Ltd | 7.89% | |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 6.12% | |
Catalyst Metals Ltd | 5.35% | |
Westgold Resources Ltd | 5.05% | |
Ora Banda Mining Ltd | 4.90% | |
MAG Silver Corp | 4.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.74% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 49.00% |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |