ISIN | IE00B0HF3G44 |
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No. de valeur | 2462135 |
Bloomberg Global ID | BBG000VQMZL2 |
Nom de fond | GAM Star Global Equity GBP I |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d'investissement du Fonds GAM Star Worldwide Equity est d'obtenir une appréciation du capital en investissant essentiellement dans des titres cotés à travers le monde. |
Particularités |
Prix actuel * | 2.21 GBP | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 2.20 GBP | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 2.47 GBP | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 1.98 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 2.21 GBP | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 37'032'999 | |
Actifs de la classe *** | 6'949 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.77% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.64% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mois | +3.40% |
06.05.2025 - 03.06.2025
06.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | -3.81% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | -5.82% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +4.69% |
04.06.2024 - 03.06.2025
04.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +31.84% |
06.06.2023 - 03.06.2025
06.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +25.90% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +16.59% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 6.11% | |
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Microsoft Corp | 5.54% | |
Apple Inc | 4.67% | |
Alphabet Inc Class A | 4.16% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.98% | |
SharkNinja Inc | 3.55% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.53% | |
Visa Inc Class A | 3.43% | |
Regions Financial Corp | 3.24% | |
Sony Group Corp | 3.24% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.5876% |
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Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |