GAM Star Global Equity GBP I

Stammdaten

ISIN IE00B0HF3G44
Valorennummer 2462135
Bloomberg Global ID BBG000VQMZL2
Fondsname GAM Star Global Equity GBP I
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Fondsmanagement strebt Kapitalwachstum an. Hierzu wird weltweit hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere, vornehmlich Aktien, investiert. Der Fonds kann kurzfristig auch in festverzinsliche Wertpapiere und Vorzugsaktien anlegen, wenn der Verwalter dies für die Erzielung eines maximalen Kapitalwachstums für angebracht hält. Das Fondsmanagement wird nicht mehr als 20 % des Fondsvermögens in Schwellenmärkten anlegen, wobei die Anlagen des Fonds auf dem russischen Markt 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten dürfen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2.21 GBP 29.05.2025
Vorheriger Preis * 2.21 GBP 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 2.47 GBP 23.01.2025
52 Wochen Tief * 1.98 GBP 07.04.2025
NAV * 2.21 GBP 29.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'248'150
Anteilsklassevermögen *** 6'626
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.75% 31.12.2024
29.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.89% 31.12.2024
29.05.2025
1 Monat +5.74% 29.04.2025
29.05.2025
3 Monate -6.01% 28.02.2025
29.05.2025
6 Monate -4.32% 29.11.2024
29.05.2025
1 Jahr +2.40% 29.05.2024
29.05.2025
2 Jahre +34.53% 30.05.2023
29.05.2025
3 Jahre +25.75% 30.05.2022
29.05.2025
5 Jahre +18.02% 29.05.2020
29.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 6.11%
Microsoft Corp 5.54%
Apple Inc 4.67%
Alphabet Inc Class A 4.16%
JPMorgan Chase & Co 3.98%
SharkNinja Inc 3.55%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.53%
Visa Inc Class A 3.43%
Regions Financial Corp 3.24%
Sony Group Corp 3.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.5876%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1074.9% United States8.0% China5.5% Japan4.1% United Kingdom3.7% Taiwan2.3% Denmark0.8% Switzerland0.7% France

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1034.7% Technology15.5% Financial Services14.5% Consumer Cyclical11.3% Healthcare9.2% Communication Services7.5% Consumer Defensive4.7% Industrials2.6% Basic Materials

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)