ISIN | LU0725973548 |
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No. de valeur | 14580473 |
Bloomberg Global ID | BBG002GD9NM5 |
Nom de fond | Pictet - Global Multi Asset Themes I USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of your investment, while seeking to outperform its Benchmark over the long term. It will mainly invest as follows: • Directly in the Investments; and/or • In undertakings for collective investment (UCITS and other UCIs in compliance with the provisions of Article 41. (1) e) of the 2010 Law), whose main objective is to invest in the Investments; and/or • In transferable securities offering an exposure to the Investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 129.21 USD | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 130.03 USD | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 130.03 USD | 30.06.2025 |
Min 52 semaines * | 112.31 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 129.21 USD | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 13'122'724 | |
Actifs de la classe *** | 60'072 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.32% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.37% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mois | +3.93% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | +7.44% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | +6.47% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +6.50% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +21.62% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +30.13% |
04.07.2022 - 01.07.2025
04.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | +34.12% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 8.26% | |
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United States Treasury Notes 4.25% | 7.33% | |
Berkshire Hathaway Inc. 0.974% | 5.51% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 4.85% | |
Invesco Physical Gold ETC | 4.54% | |
Amazon.com Inc | 3.89% | |
Future on TOPIX | 3.39% | |
SK Hynix Inc | 3.07% | |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 3.04% | |
Microsoft Corp | 2.93% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.22% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |