Pictet - Global Multi Asset Themes I USD

Détails

ISIN LU0725973548
No. de valeur 14580473
Bloomberg Global ID BBG002GD9NM5
Nom de fond Pictet - Global Multi Asset Themes I USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** To increase the value of your investment, while seeking to outperform its Benchmark over the long term. It will mainly invest as follows: • Directly in the Investments; and/or • In undertakings for collective investment (UCITS and other UCIs in compliance with the provisions of Article 41. (1) e) of the 2010 Law), whose main objective is to invest in the Investments; and/or • In transferable securities offering an exposure to the Investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 121.44 USD 19.12.2024
Prix précédent * 122.15 USD 18.12.2024
Max 52 semaines * 125.56 USD 08.11.2024
Min 52 semaines * 105.07 USD 17.01.2024
NAV * 121.44 USD 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 10'929'360
Actifs de la classe *** 170'096
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.39% 29.12.2023
19.12.2024
YTD Performance (en CHF) +15.78% 29.12.2023
19.12.2024
1 mois -0.50% 19.11.2024
19.12.2024
3 mois +0.41% 19.09.2024
19.12.2024
6 mois -0.60% 20.06.2024
19.12.2024
1 an +11.50% 19.12.2023
19.12.2024
2 ans +25.27% 19.12.2022
19.12.2024
3 ans +5.28% 20.12.2021
19.12.2024
5 ans +7.21% 19.12.2019
19.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4.125% 9.93%
United States Treasury Notes 4% 7.78%
United States Treasury Bonds 4.75% 6.81%
JPMorgan Chase & Co. 4.586% 4.51%
Meta Platforms Inc Class A 4.21%
Amazon.com Inc 3.97%
Invesco Physical Gold ETC 3.76%
Apple Inc 3.74%
Alphabet Inc Class A 3.66%
NVIDIA Corp 3.17%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.202%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)