ISIN | LU0725973548 |
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Valorennummer | 14580473 |
Bloomberg Global ID | BBG002GD9NM5 |
Fondsname | Pictet - Global Multi Asset Themes I USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Portfoliostrategie: Ziel des Fonds ist es, das langfristig höhere Potenzial von Unternehmen zu nutzen, die das Prinzip der Nachhaltigkeit in ihre Geschäftsmodelle einbeziehen. Um dies zu erreichen, stützt sich der Fonds auf Nachhaltigkeitseinstufungen, die von extrafinanziellen Ratingagenturen entwickelt wurden. Streng gemieden werden Unternehmen mit Geschäftstätigkeiten in den Bereichen Kernkraft, Tabak, Rüstung, gentechnisch veränderte Organismen sowie Glücksspiel. Das Fondsportfolio ist eine effiziente Kombination aus Aktien von Unternehmen aus den Schwellenmärkten, die Ertragskraft und finanzielle Nachhaltigkeit miteinander vereinen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 139.19 USD | 10.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 138.30 USD | 09.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 139.19 USD | 10.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 112.31 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 139.19 USD | 10.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 13'355'900 | |
Anteilsklassevermögen *** | 62'228 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.53% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.79% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
1 Monat | +4.08% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 Monate | +10.27% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 Monate | +14.62% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
1 Jahr | +18.25% |
10.09.2024 - 10.09.2025
10.09.2024 10.09.2025 |
2 Jahre | +33.53% |
11.09.2023 - 10.09.2025
11.09.2023 10.09.2025 |
3 Jahre | +43.76% |
13.09.2022 - 10.09.2025
13.09.2022 10.09.2025 |
5 Jahre | +34.15% |
10.09.2020 - 10.09.2025
10.09.2020 10.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.25% | 6.83% | |
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Berkshire Hathaway Inc. 0.974% | 5.00% | |
United States Treasury Notes 4% | 4.38% | |
Invesco Physical Gold ETC | 4.31% | |
NVIDIA Corp | 4.06% | |
Pictet-Emerging Local Ccy Dbt Z USD | 3.88% | |
Alphabet Inc Class A | 3.22% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.22% | |
SK Hynix Inc | 2.81% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.586% | 2.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.22% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |