Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD I2 Accumulating Class

Détails

ISIN IE00B8B20D34
No. de valeur 20155995
Bloomberg Global ID BBG003QBMHJ8
Nom de fond Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD I2 Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity Real Estate
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise un rendement absolu en investissant dans des titres immobiliers. L'accent sera mis sur la croissance du capital et le revenu courant.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 22.05 USD 04.11.2024
Prix précédent * 21.83 USD 01.11.2024
Max 52 semaines * 23.04 USD 16.09.2024
Min 52 semaines * 16.90 USD 09.11.2023
NAV * 22.05 USD 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 502'070'145
Actifs de la classe *** 19'451'780
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.43% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) +12.84% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -0.99% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +7.19% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +18.74% 07.05.2024
04.11.2024
1 an +28.20% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +24.37% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans -5.69% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +19.97% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

American Tower Corp 8.23%
Prologis Inc 8.06%
Equinix Inc 7.19%
Public Storage 5.53%
AvalonBay Communities Inc 4.75%
Welltower Inc 4.69%
Iron Mountain Inc 4.60%
Ventas Inc 4.43%
Simon Property Group Inc 4.41%
Sun Communities Inc 3.94%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.77%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)