Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD I2 Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00B8B20D34
Valorennummer 20155995
Bloomberg Global ID BBG003QBMHJ8
Fondsname Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD I2 Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity Real Estate
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite inbesondere durch Kapitalzuwachs sowie aus laufenden Erträgen aus der Anlage in US „REITs“ (Real Estate Investment Trusts). Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds breit diversifiziert, überwiegend in Wertpapiere emittiert von US REITs (einschliesslich Wandelanleihen). Wir weisen darauf hin,dass der Fonds nicht direkt in Immobilien investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 22.05 USD 04.11.2024
Vorheriger Preis * 21.83 USD 01.11.2024
52 Wochen Hoch * 23.04 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 16.90 USD 09.11.2023
NAV * 22.05 USD 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 502'070'145
Anteilsklassevermögen *** 19'451'780
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.43% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.84% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -0.99% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +7.19% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +18.74% 07.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +28.20% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +24.37% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -5.69% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +19.97% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

American Tower Corp 8.23%
Prologis Inc 8.06%
Equinix Inc 7.19%
Public Storage 5.53%
AvalonBay Communities Inc 4.75%
Welltower Inc 4.69%
Iron Mountain Inc 4.60%
Ventas Inc 4.43%
Simon Property Group Inc 4.41%
Sun Communities Inc 3.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.77%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)