Enhanced Liquidity CHF -I dy

Détails

ISIN CH0021732877
No. de valeur 2173287
Bloomberg Global ID BBG000H7N232
Nom de fond Enhanced Liquidity CHF -I dy
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the subfund is to offer investors a high degree of preservation of capital and stability of value while achieving an appropriate return and high liquidity by observing a riskspreading policy. The subfund is a money market fund. It invests its assets in money market instruments, bank deposits, bonds (excluding convertible bonds and convertible notes), notes, option loans and other fixed or variable-income debt instruments and debt securities placed with banks or public or private issuers in Switzerland or abroad and in units of other collective investment schemes (target funds) investing in money market instruments up to a maximum of 10%. In addition, the subfund may use derivative financial instruments for active portfolio management purposes, in accordance with the investment strategy.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 826.45 CHF 04.04.2025
Prix précédent * 826.40 CHF 03.04.2025
Max 52 semaines * 849.99 CHF 12.11.2024
Min 52 semaines * 824.92 CHF 14.11.2024
NAV * 826.45 CHF 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 617'918'970
Actifs de la classe *** 190'462'161
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.09% 31.12.2024
04.04.2025
1 mois +0.02% 04.03.2025
04.04.2025
3 mois +0.09% 06.01.2025
04.04.2025
6 mois -2.67% 04.10.2024
04.04.2025
1 an -1.98% 04.04.2024
04.04.2025
2 ans -2.65% 04.04.2023
04.04.2025
3 ans -3.01% 04.04.2022
04.04.2025
5 ans -4.59% 06.04.2020
04.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Swiss National Bank 0% 2.57%
Euroclear Repoc, .65%, 29.11.2024 - 2.40%
Euroclear Repoc, .65%, 29.11.2024 - 2.40%
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 0% 2.08%
Cash & Cash Equivalents 2.02%
Japan (Government Of) 0% 2.00%
Japan (Government Of) 0% 2.00%
Japan (Government Of) 0% 2.00%
NTT Finance UK Ltd 0% 1.92%
Cd Basler Kb 190525 Sr 1.88%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.145%
Date TER 13.11.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)