| ISIN | CH0021732877 |
|---|---|
| Valorennummer | 2173287 |
| Bloomberg Global ID | BBG000H7N232 |
| Fondsname | PCH-Enhanced Liquidity CHF -I dy |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, den Anlegern ein Risiko- und Renditeprofil anzubieten, das dem einer Geldmarktanlage entspricht. Dies wird erreicht, indem in Aktien, Obligationen und andere Finanzinstrumente investiert wird. Die durchschnittliche Portfolioduration darf ein Jahr nicht übersteigen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 812.30 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 812.26 CHF | 17.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 827.11 CHF | 05.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 812.19 CHF | 15.12.2025 |
| NAV * | 812.30 CHF | 18.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 277'784'056 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 67'186'141 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -1.62% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -1.79% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 Monate | -1.78% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 Monate | -1.76% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 Jahr | -1.62% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 Jahre | -3.20% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 Jahre | -4.10% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 Jahre | -5.96% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Cash Equivalents | 8.43% | |
|---|---|---|
| Akademiska Hus AB 0.25% | 3.67% | |
| Schwyzer Kantonalbank 0.25% | 3.43% | |
| Sika AG 1.9% | 2.69% | |
| Credit Agricole Home Loan Societe De Financement De L'Habitat SA 0.25% | 2.40% | |
| Royal Bank of Canada, London Branch 0% | 2.24% | |
| Bank of Montreal, London Branch 0% | 2.24% | |
| Swiss Prime Site Finance AG 0.2025% | 2.16% | |
| Banque Cantonale de Fribourg 0.2% | 2.05% | |
| Orange SA 0.2% | 1.97% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 0.145% |
|---|---|
| Datum TER | 13.11.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.14% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |