| ISIN | LU0574909932 |
|---|---|
| No. de valeur | 12224897 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | CIC CH - CONVERT BOND AKLC |
| Prestataire de fonds |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Suisse T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
| Prestataire de fonds | Bank CIC (Schweiz) AG |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) | Bank CIC Schweiz AG |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif de gestion est de la recherche d'un rendement sur le moyen terme supérieur à celui d'un placement obligataire en euros. Il est investi à concurrence de minimum deux tiers de ses actifs nets en obligations convertibles libellées en toutes devises, sans limitation géographique émises par des émetteurs de premier ordre. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 107.84 CHF | 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 107.79 CHF | 02.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 111.28 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 97.28 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 107.84 CHF | 03.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 30'507'105 | |
| Actifs de la classe *** | 399'642 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.92% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -2.34% |
03.11.2025 - 03.12.2025
03.11.2025 03.12.2025 |
| 3 mois | +1.32% |
03.09.2025 - 03.12.2025
03.09.2025 03.12.2025 |
| 6 mois | +2.74% |
03.06.2025 - 03.12.2025
03.06.2025 03.12.2025 |
| 1 an | +3.68% |
03.12.2024 - 03.12.2025
03.12.2024 03.12.2025 |
| 2 ans | +11.57% |
04.12.2023 - 03.12.2025
04.12.2023 03.12.2025 |
| 3 ans | +7.93% |
05.12.2022 - 03.12.2025
05.12.2022 03.12.2025 |
| 5 ans | -7.92% |
03.12.2020 - 03.12.2025
03.12.2020 03.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Global Markets Holdings Inc. 0.8% | 5.52% | |
|---|---|---|
| Vinci SA 0.7% | 5.03% | |
| Legrand SA 1.5% | 4.94% | |
| Schneider Electric SE 1.625% | 4.83% | |
| Cara Obligations 1.5% | 3.68% | |
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 3.51% | |
| MTU Aero Engines AG 0.05% | 3.45% | |
| Liberty Media Corp Del 2.25% | 3.42% | |
| Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% | 3.12% | |
| Fresenius SE & Co. KGaA 0% | 3.06% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |