ISIN | LU0574909932 |
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No. de valeur | 12224897 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CIC CH - CONVERT BOND AKLC |
Prestataire de fonds |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Suisse T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Prestataire de fonds | Bank CIC (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | Bank CIC Schweiz AG |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif de gestion est de la recherche d'un rendement sur le moyen terme supérieur à celui d'un placement obligataire en euros. Il est investi à concurrence de minimum deux tiers de ses actifs nets en obligations convertibles libellées en toutes devises, sans limitation géographique émises par des émetteurs de premier ordre. |
Particularités |
Prix actuel * | 100.87 CHF | 18.09.2024 |
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Prix précédent * | 100.99 CHF | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 101.30 CHF | 15.05.2024 |
Min 52 semaines * | 92.52 CHF | 30.10.2023 |
NAV * | 100.87 CHF | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 29'754'194 | |
Actifs de la classe *** | 559'679 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.61% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.81% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | +1.59% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +1.17% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 an | +4.83% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | +2.05% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | -16.13% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 ans | -4.44% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Safran SA 0% | 5.15% | |
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Schneider Electric SE 1.625% | 4.89% | |
Prysmian S.p.A. 0% | 4.67% | |
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% | 3.96% | |
Pirelli & C S.p.A. 0% | 3.44% | |
Barclays Bank plc 0% | 3.30% | |
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% | 3.27% | |
Liberty Media Corp Del 2.25% | 3.20% | |
BNP Paribas SA 0% | 3.16% | |
Goldman Sachs International | 3.08% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.42% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |