ISIN | LU0574909932 |
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No. de valeur | 12224897 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CIC CH - CONVERT BOND AKLC |
Prestataire de fonds |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Suisse T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Prestataire de fonds | Bank CIC (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | Bank CIC Schweiz AG |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif de gestion est de la recherche d'un rendement sur le moyen terme supérieur à celui d'un placement obligataire en euros. Il est investi à concurrence de minimum deux tiers de ses actifs nets en obligations convertibles libellées en toutes devises, sans limitation géographique émises par des émetteurs de premier ordre. |
Particularités |
Prix actuel * | 106.18 CHF | 08.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 106.31 CHF | 07.08.2025 |
Max 52 semaines * | 107.48 CHF | 23.07.2025 |
Min 52 semaines * | 97.28 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 106.18 CHF | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 30'532'991 | |
Actifs de la classe *** | 385'792 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.29% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.19% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mois | +2.13% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mois | +1.11% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 an | +7.74% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 ans | +8.66% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 ans | +2.38% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 ans | -2.87% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 0.8% | 5.44% | |
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Vinci SA 0.7% | 5.28% | |
Schneider Electric SE 1.625% | 4.97% | |
Legrand SA 1.5% | 4.67% | |
Goldman Sachs International 0% | 4.09% | |
Liberty Media Corp Del 2.25% | 3.54% | |
MTU Aero Engines AG 0.05% | 3.53% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 3.37% | |
Fresenius SE & Co. KGaA 0% | 3.29% | |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% | 3.23% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |