ISIN | LU0574909932 |
---|---|
No. de valeur | 12224897 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CIC CH - CONVERT BOND AKLC |
Prestataire de fonds |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Suisse T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Prestataire de fonds | Bank CIC (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | Bank CIC Schweiz AG |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif de gestion est de la recherche d'un rendement sur le moyen terme supérieur à celui d'un placement obligataire en euros. Il est investi à concurrence de minimum deux tiers de ses actifs nets en obligations convertibles libellées en toutes devises, sans limitation géographique émises par des émetteurs de premier ordre. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.75 CHF | 13.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 104.75 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 106.14 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 97.28 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 104.75 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 29'254'039 | |
Actifs de la classe *** | 410'515 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.89% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +5.20% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | -0.37% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | +2.09% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +4.04% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +5.39% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | +0.84% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | +3.52% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vinci SA 0.7% | 5.43% | |
---|---|---|
Schneider Electric SE 1.625% | 5.14% | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 0.8% | 5.04% | |
Goldman Sachs International 0% | 4.69% | |
Liberty Media Corp Del 2.25% | 3.67% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 3.64% | |
MTU Aero Engines AG 0.05% | 3.53% | |
Eni SpA 2.95% | 3.36% | |
Wendel Se 2.625% | 2.65% | |
Rag-Stiftung 0% | 2.36% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |