CIC CH - CONVERT BOND AKLC

Stammdaten

ISIN LU0574909932
Valorennummer 12224897
Bloomberg Global ID
Fondsname CIC CH - CONVERT BOND AKLC
Fondsanbieter Bank CIC (Schweiz) AG Basel, Schweiz
T +41 61 264 12 00
Web: cic.ch
Fondsanbieter Bank CIC (Schweiz) AG
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Bank CIC Schweiz AG
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Der CIC CH - CONVERT BOND investiert hauptsächlich in Wandelanleihen oder in Zielfonds, welche in Wandelanleien investieren, ohne geografische, währungs- oder branchenspezifische Beschränkung. Der Wandelanleihen Fonds kann im Übrigen bis zu 30% in Fonds-Anteile jeden Anlagetyps investieren. Darüber hinaus können in diesem Anlagefonds derivative Produkte eingesetzt werden, um ihn vor den Folgen einer für das Portfolio ungünstigen Entwicklung an den Märkten zu schützen, oder aber, um die Wertentwicklung zu optimieren. Anlageziel des Convertible Bonds Funds ist die mittelfristige Erwirtschaftung eines höheren Wertzuwachses als der einer Anleiheanlage in Euro.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.75 CHF 12.05.2025
Vorheriger Preis * 103.97 CHF 08.05.2025
52 Wochen Hoch * 106.14 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 97.28 CHF 07.04.2025
NAV * 104.75 CHF 12.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 29'254'039
Anteilsklassevermögen *** 410'515
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.89% 31.12.2024
12.05.2025
1 Monat +5.20% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate -0.38% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate +2.08% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr +4.04% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre +5.63% 12.05.2023
12.05.2025
3 Jahre +1.99% 12.05.2022
12.05.2025
5 Jahre +2.87% 12.05.2020
12.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vinci SA 0.7% 5.43%
Schneider Electric SE 1.625% 5.14%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 0.8% 5.04%
Goldman Sachs International 0% 4.69%
Liberty Media Corp Del 2.25% 3.67%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 3.64%
MTU Aero Engines AG 0.05% 3.53%
Eni SpA 2.95% 3.36%
Wendel Se 2.625% 2.65%
Rag-Stiftung 0% 2.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)