ISIN | LU0574909932 |
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Valorennummer | 12224897 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CIC CH - CONVERT BOND AKLC |
Fondsanbieter |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Schweiz T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Fondsanbieter | Bank CIC (Schweiz) AG |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | Bank CIC Schweiz AG |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Der CIC CH - CONVERT BOND investiert hauptsächlich in Wandelanleihen oder in Zielfonds, welche in Wandelanleien investieren, ohne geografische, währungs- oder branchenspezifische Beschränkung. Der Wandelanleihen Fonds kann im Übrigen bis zu 30% in Fonds-Anteile jeden Anlagetyps investieren. Darüber hinaus können in diesem Anlagefonds derivative Produkte eingesetzt werden, um ihn vor den Folgen einer für das Portfolio ungünstigen Entwicklung an den Märkten zu schützen, oder aber, um die Wertentwicklung zu optimieren. Anlageziel des Convertible Bonds Funds ist die mittelfristige Erwirtschaftung eines höheren Wertzuwachses als der einer Anleiheanlage in Euro. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.87 CHF | 18.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 100.99 CHF | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 101.30 CHF | 15.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 92.52 CHF | 30.10.2023 |
NAV * | 100.87 CHF | 18.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 29'754'194 | |
Anteilsklassevermögen *** | 559'679 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.61% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.81% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 Monate | +1.59% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 Monate | +1.17% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 Jahr | +4.83% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 Jahre | +2.05% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 Jahre | -16.13% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 Jahre | -4.44% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Safran SA 0% | 5.15% | |
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Schneider Electric SE 1.625% | 4.89% | |
Prysmian S.p.A. 0% | 4.67% | |
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% | 3.96% | |
Pirelli & C S.p.A. 0% | 3.44% | |
Barclays Bank plc 0% | 3.30% | |
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% | 3.27% | |
Liberty Media Corp Del 2.25% | 3.20% | |
BNP Paribas SA 0% | 3.16% | |
Goldman Sachs International | 3.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.42% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |