ISIN | LU0090784017 |
---|---|
No. de valeur | 949405 |
Bloomberg Global ID | BBG000CKDXY7 |
Nom de fond | DIGITAL FUNDS Stars Europe Acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars Europe (dénommé ici le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars Europe ») est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés européens au sens large par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'316.08 EUR | 03.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'353.14 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'417.62 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 1'216.34 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 1'316.08 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 259'598'838 | |
Actifs de la classe *** | 27'017'305 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.11% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.84% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -7.16% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -0.37% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | -0.23% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +4.94% |
04.04.2024 - 03.04.2025
04.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +17.66% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +0.45% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +76.40% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BPER Banca SpA | 2.78% | |
---|---|---|
Euro Stx50 F 0325 | 2.62% | |
Kongsberg Gruppen ASA | 1.99% | |
NatWest Group PLC | 1.81% | |
International Consolidated Airlines Group SA | 1.77% | |
Erste Group Bank AG. | 1.61% | |
Konecranes Oyj | 1.53% | |
3i Group Ord | 1.44% | |
Orion Oyj Class B | 1.44% | |
Fincantieri SpA | 1.30% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.71% |
---|---|
Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |