DIGITAL FUNDS Stars Europe Acc

Stammdaten

ISIN LU0090784017
Valorennummer 949405
Bloomberg Global ID BBG000CKDXY7
Fondsname DIGITAL FUNDS Stars Europe Acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the broad European markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers. The Sub-Fund will invest in equities from the EU member states, United Kingdom, Norway and Switzerland. The universe consists currently of approximately 4000 listed equities covered by the research of at least one broker. For safety reasons, the Sub-Fund will currently be interested only in approximately 1700 equities followed by at least 3 brokers and whose capitalization exceeds EUR 100,000,000. Such list will be updated at least on a quarterly basis to take into consideration the new introduction as well as any change in company coverage intensity or capitalization.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'186.25 EUR 07.04.2025
Vorheriger Preis * 1'233.08 EUR 04.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'417.62 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 1'186.25 EUR 07.04.2025
NAV * 1'186.25 EUR 07.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 259'598'838
Anteilsklassevermögen *** 27'017'305
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.96% 31.12.2024
07.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.16% 31.12.2024
07.04.2025
1 Monat -14.13% 07.03.2025
07.04.2025
3 Monate -10.18% 07.01.2025
07.04.2025
6 Monate -10.64% 07.10.2024
07.04.2025
1 Jahr -5.68% 08.04.2024
07.04.2025
2 Jahre +5.78% 11.04.2023
07.04.2025
3 Jahre -6.87% 07.04.2022
07.04.2025
5 Jahre +49.64% 07.04.2020
07.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BPER Banca SpA 2.83%
Kongsberg Gruppen ASA 2.38%
Euro Stx50 F 0625 2.30%
NatWest Group PLC 1.75%
Erste Group Bank AG. 1.64%
Banco BPM SpA 1.57%
Mildef Group AB Ordinary Shares 1.53%
Fincantieri SpA 1.52%
Orion Oyj Class B 1.51%
Talanx AG 1.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.71%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1021.0% United Kingdom18.4% Italy11.7% Germany10.1% Switzerland9.9% Sweden6.1% France4.7% Norway4.2% Spain3.0% Finland10.8% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1033.4% Financial Services25.6% Industrials10.0% Consumer Cyclical8.5% Healthcare4.6% Technology3.9% Communication Services3.8% Basic Materials3.0% Utilities2.9% Real Estate4.4% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)