ISIN | LU0199844191 |
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No. de valeur | 1935717 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced EUR - B |
Prestataire de fonds |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Suisse Téléphone: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Prestataire de fonds | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment répartit de façon équilibrée le placement de ses actifs entre les marchés des actions internationaux (maximum 65%) et les marchés des obligations et des changes internationaux. |
Particularités |
Prix actuel * | 18.74 EUR | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 18.72 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 19.16 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 16.72 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 18.74 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 91'388'887 | |
Actifs de la classe *** | 49'548'883 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.81% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.13% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mois | -1.23% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +3.81% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +2.25% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +12.08% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +16.79% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | +0.13% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | +9.94% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C € | 6.71% | |
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Germany (Federal Republic Of) 50% | 5.92% | |
France (Republic Of) 125% | 2.34% | |
Germany (Federal Republic Of) 400% | 1.92% | |
Italy (Republic Of) 525% | 1.82% | |
Spain (Kingdom of) 420% | 1.81% | |
ASML Holding NV | 1.78% | |
France (Republic Of) 450% | 1.76% | |
Spain (Kingdom of) 255% | 1.61% | |
Italy (Republic Of) 250% | 1.56% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.50% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |