ISIN | LU0199844191 |
---|---|
Valorennummer | 1935717 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced EUR - B |
Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds legt sein Vermögen ausgewogen in internationalen Aktienmärkten (maximal 65%) und internationalen Anleihen- und Devisenmärkten an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 18.98 EUR | 21.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 18.92 EUR | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 19.16 EUR | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 17.02 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 18.98 EUR | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 91'388'887 | |
Anteilsklassevermögen *** | 49'548'883 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.20% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +7.23% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -0.33% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +1.80% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +2.36% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +11.63% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +15.03% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +0.78% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +11.33% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 50% | 7.07% | |
---|---|---|
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C € | 5.62% | |
France (Republic Of) 125% | 2.32% | |
Germany (Federal Republic Of) 400% | 1.90% | |
Italy (Republic Of) 525% | 1.82% | |
Spain (Kingdom of) 420% | 1.80% | |
France (Republic Of) 450% | 1.75% | |
Spain (Kingdom of) 255% | 1.60% | |
Niedersachsen (Land) 12.5% | 1.55% | |
France (Republic Of) 1% | 1.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 1.50% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |