ISIN | LU0095507397 |
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No. de valeur | 540778 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - US Value Equity USD - B |
Prestataire de fonds |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Suisse Téléphone: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Prestataire de fonds | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif de réaliser sur le long terme une plus-value en capital en Dollar US en investissant essentiellement dans un portefeuille de titres de sociétés américaines ayant des valorisations réduites par rapport aux conditions du marché, leur moyenne historique et/ou le moyenne de leur secteur (value) et ceci dans le respect du principe de diversification des risques. |
Particularités |
Prix actuel * | 533.74 USD | 26.11.2024 |
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Prix précédent * | 535.32 USD | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 535.32 USD | 25.11.2024 |
Min 52 semaines * | 435.60 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 533.74 USD | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 25'192'340 | |
Actifs de la classe *** | 25'192'340 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.19% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +21.37% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mois | +2.53% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | +4.21% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | +10.50% |
28.05.2024 - 26.11.2024
28.05.2024 26.11.2024 |
1 an | +22.88% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 ans | +28.04% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 ans | +29.51% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 ans | +52.57% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co | 3.00% | |
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Invesco Utilities S&P US Select Sec ETF | 2.45% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.33% | |
Johnson & Johnson | 2.28% | |
Invesco Real Estate S&P US Sel Sec ETF | 1.82% | |
Caterpillar Inc | 1.64% | |
3M Co | 1.53% | |
Cisco Systems Inc | 1.52% | |
Bank of America Corp | 1.49% | |
Prudential Financial Inc | 1.46% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 2.17% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.85% |
Ongoing Charges *** | 2.25% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |