| ISIN | LU0095507397 |
|---|---|
| Valorennummer | 540778 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - US Value Equity USD - B |
| Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
| Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
| Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien, Genussscheine oder Titel, deren Basiswert Aktien von US-Unternehmen sind. Der Teilfonds investiert stets zwischen 2/3 und 100% seines Vermögens in OGA-Positionen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 13.34 USD | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 13.44 USD | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 13.65 USD | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 11.30 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 13.34 USD | 03.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 31'145'988 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 31'145'988 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.27% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -5.41% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 Monat | -1.79% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 Monate | +3.21% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 Monate | +8.18% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 Jahr | +4.21% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 Jahre | +25.91% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 Jahre | +37.11% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 Jahre | +72.71% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | 3.36% | |
|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 2.89% | |
| Johnson & Johnson | 2.80% | |
| Invesco Utilities S&P US Select Sec ETF | 2.13% | |
| Bank of America Corp | 1.93% | |
| PepsiCo Inc | 1.64% | |
| Accenture PLC Class A | 1.63% | |
| First Trust SMID Rsng Div Achv ETF A$Acc | 1.55% | |
| 3M Co | 1.51% | |
| Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C | 1.50% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER *** | 2.23% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.85% |
| Ongoing Charges *** | 2.21% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |