| ISIN | LU0095507397 |
|---|---|
| Valorennummer | 540778 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - US Value Equity USD - B |
| Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
| Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
| Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien, Genussscheine oder Titel, deren Basiswert Aktien von US-Unternehmen sind. Der Teilfonds investiert stets zwischen 2/3 und 100% seines Vermögens in OGA-Positionen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 13.82 USD | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 13.88 USD | 17.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 14.00 USD | 15.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 11.30 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 13.82 USD | 18.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 31'904'828 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 31'904'828 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +10.05% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -3.70% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 Monat | +3.31% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 Monate | +2.92% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 Monate | +8.75% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 Jahr | +10.52% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 Jahre | +20.38% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 Jahre | +36.62% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 Jahre | +61.70% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | 3.36% | |
|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 2.89% | |
| Johnson & Johnson | 2.80% | |
| Invesco Utilities S&P US Select Sec ETF | 2.13% | |
| Bank of America Corp | 1.93% | |
| PepsiCo Inc | 1.64% | |
| Accenture PLC Class A | 1.63% | |
| First Trust SMID Rsng Div Achv ETF A$Acc | 1.55% | |
| 3M Co | 1.51% | |
| Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C | 1.50% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER *** | 2.22% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.85% |
| Ongoing Charges *** | 2.21% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |