Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - US Value Equity USD - B

Stammdaten

ISIN LU0095507397
Valorennummer 540778
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - US Value Equity USD - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien, Genussscheine oder Titel, deren Basiswert Aktien von US-Unternehmen sind. Der Teilfonds investiert stets zwischen 2/3 und 100% seines Vermögens in OGA-Positionen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.84 USD 02.04.2025
Vorheriger Preis * 12.77 USD 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 536.18 USD 29.11.2024
52 Wochen Tief * 12.71 USD 28.03.2025
NAV * 12.84 USD 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 29'605'450
Anteilsklassevermögen *** 29'605'450
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -97.44% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -97.52% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -97.54% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -97.44% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -97.54% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr -97.39% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre -97.00% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre -97.07% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre -95.08% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 3.71%
Apple Inc 3.37%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.18%
Invesco Utilities S&P US Select Sec ETF 2.17%
Johnson & Johnson 1.96%
JPMorgan Chase & Co 1.91%
Coca-Cola Co 1.81%
Amazon.com Inc 1.70%
3M Co 1.63%
Invesco Real Estate S&P US Sel Sec ETF 1.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.22%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.85%
Ongoing Charges *** 2.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1093.5% United States2.0% China1.2% United Kingdom1.1% Switzerland1.0% Netherlands0.6% Belgium0.5% Canada0.0% France0.0% Germany0.0% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1018.3% Financial Services18.0% Healthcare16.2% Technology10.8% Industrials9.5% Consumer Defensive7.1% Energy6.8% Consumer Cyclical6.1% Communication Services5.0% Basic Materials2.4% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents0.0% Derivative

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)