ISIN | LU0199843110 |
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No. de valeur | 1935715 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Maturity Euro Bond EUR - B |
Prestataire de fonds |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Suisse Téléphone: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Prestataire de fonds | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif de réaliser les plus-values en capital les plus fortes possibles en Euro, en respectant à la lettre le principe de la diversification des risques. II doit investir au moins deux tiers de ses actifs nets en obligations, ou autres titres de créances comparables, pour autant qu’ils soient libellés en Euro, émis par des gouvernements, des organes gouvernementaux, des organismes supranationaux ainsi que des entreprises (corporate bond), cotés sur un marché réglementé et/ou sur une Bourse officielle. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.18 EUR | 29.04.2025 |
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Prix précédent * | 12.18 EUR | 28.04.2025 |
Max 52 semaines * | 12.18 EUR | 29.04.2025 |
Min 52 semaines * | 11.75 EUR | 30.04.2024 |
NAV * | 12.18 EUR | 29.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 132'036'487 | |
Actifs de la classe *** | 65'388'259 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.18% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.92% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
1 mois | +0.54% |
31.03.2025 - 29.04.2025
31.03.2025 29.04.2025 |
3 mois | +1.24% |
29.01.2025 - 29.04.2025
29.01.2025 29.04.2025 |
6 mois | +1.54% |
29.10.2024 - 29.04.2025
29.10.2024 29.04.2025 |
1 an | +3.60% |
29.04.2024 - 29.04.2025
29.04.2024 29.04.2025 |
2 ans | +6.62% |
02.05.2023 - 29.04.2025
02.05.2023 29.04.2025 |
3 ans | +5.09% |
29.04.2022 - 29.04.2025
29.04.2022 29.04.2025 |
5 ans | +3.45% |
29.04.2020 - 29.04.2025
29.04.2020 29.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 0% | 4.73% | |
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Italy (Republic Of) 210% | 4.54% | |
France (Republic Of) 275% | 3.05% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 37.5% | 2.71% | |
United States Treasury Bonds 525% | 2.58% | |
United States Treasury Notes 450% | 2.51% | |
United States Treasury Notes 437.5% | 2.50% | |
United States Treasury Notes 187.5% | 2.39% | |
Italy (Republic Of) 525% | 2.35% | |
United States Treasury Notes 37.5% | 2.25% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.83% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |