Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Short Term EUR - B

Stammdaten

ISIN LU0199843110
Valorennummer 1935715
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Short Term EUR - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen oder andere vergleichbare, festverzinsliche Wertpapiere mit einer maximal 5-jährigen oder variablen Laufzeit, die auf Euro lauten und von souveränen Staaten, staatlichen und überstaatlichen Agenturen und Unternehmen begeben werden. Die mittlere Anlagefrist des Portfolios muss weniger als 3 Jahre betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.20 EUR 25.06.2025
Vorheriger Preis * 12.20 EUR 24.06.2025
52 Wochen Hoch * 12.20 EUR 25.06.2025
52 Wochen Tief * 11.80 EUR 01.07.2024
NAV * 12.20 EUR 25.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 127'114'157
Anteilsklassevermögen *** 63'912'961
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.35% 31.12.2024
25.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.19% 31.12.2024
25.06.2025
1 Monat +0.30% 26.05.2025
25.06.2025
3 Monate +0.88% 25.03.2025
25.06.2025
6 Monate +1.40% 27.12.2024
25.06.2025
1 Jahr +3.32% 25.06.2024
25.06.2025
2 Jahre +6.76% 26.06.2023
25.06.2025
3 Jahre +7.32% 27.06.2022
25.06.2025
5 Jahre +2.48% 25.06.2020
25.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 0% 4.95%
Italy (Republic Of) 210% 4.73%
France (Republic Of) 275% 3.20%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 37.5% 2.87%
United States Treasury Bonds 525% 2.55%
United States Treasury Notes 437.5% 2.47%
Italy (Republic Of) 525% 2.47%
United States Treasury Notes 450% 2.46%
United States Treasury Notes 187.5% 2.37%
Spain (Kingdom of) 150% 2.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.83%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)