ISIN | LU0230918954 |
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No. de valeur | 2288461 |
Bloomberg Global ID | BBG000DQ18X2 |
Nom de fond | UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IB |
Prestataire de fonds |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Prestataire de fonds | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif de ce fonds est de suivre au plus près le Dow Jones - UBS Commodity Index en investissant dans différents dérivés. Ce fonds vise également à accroître, dans la monnaie de référence appropriée, le rendement issu des instruments à court terme du marché monétaire et à revenu fixe utilisés comme couverture. Grâce à sa faible corrélation avec les catégories d'actifs classiques, ce fonds représente un placement idéal pour diversifier un portefeuille. De plus, il offre une bonne protection contre les risques d'inflation en cas de hausse du prix des matières premières. |
Particularités |
Prix actuel * | 768.47 USD | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 765.65 USD | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 811.51 USD | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 717.09 USD | 14.02.2024 |
NAV * | 768.47 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 144'754'331 | |
Actifs de la classe *** | 26'809'764 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.35% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.96% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | +0.26% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +3.95% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -5.30% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +0.55% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | -5.19% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +8.62% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +45.32% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 102.9477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
United States Treasury Notes 5.57074% | 10.78% | |
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United States Treasury Notes 5.49574% | 10.50% | |
United States Treasury Notes 5.44561% | 9.80% | |
United States Treasury Notes 5.49474% | 9.74% | |
United States Treasury Notes 5.47574% | 8.00% | |
United States Treasury Notes 4.45899% | 6.49% | |
United States Treasury Notes 5.32295% | 4.83% | |
United States Treasury Notes 4.76701% | 3.04% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 2.55% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 2.51% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.74% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |