CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IB USD

Détails

ISIN LU0230918954
No. de valeur 2288461
Bloomberg Global ID CSFLCUI LX
Nom de fond CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IB USD
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif de ce fonds est de suivre au plus près le Dow Jones - UBS Commodity Index en investissant dans différents dérivés. Ce fonds vise également à accroître, dans la monnaie de référence appropriée, le rendement issu des instruments à court terme du marché monétaire et à revenu fixe utilisés comme couverture. Grâce à sa faible corrélation avec les catégories d'actifs classiques, ce fonds représente un placement idéal pour diversifier un portefeuille. De plus, il offre une bonne protection contre les risques d'inflation en cas de hausse du prix des matières premières.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 883.57 USD 12.12.2025
Prix précédent * 894.42 USD 11.12.2025
Max 52 semaines * 903.64 USD 05.12.2025
Min 52 semaines * 752.89 USD 19.12.2024
NAV * 883.57 USD 12.12.2025
Issue Price * 883.57 USD 12.12.2025
Redemption Price * 883.57 USD 12.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 129'656'620
Actifs de la classe *** 20'334'536
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.71% 31.12.2024
12.12.2025
YTD Performance (en CHF) +0.57% 31.12.2024
12.12.2025
1 mois -0.64% 12.11.2025
12.12.2025
3 mois +5.66% 12.09.2025
12.12.2025
6 mois +7.80% 12.06.2025
12.12.2025
1 an +14.36% 12.12.2024
12.12.2025
2 ans +23.06% 12.12.2023
12.12.2025
3 ans +10.52% 12.12.2022
12.12.2025
5 ans +69.94% 14.12.2020
12.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 102.9477
ADDI Date 12.12.2025

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4.53094% 12.08%
United States Treasury Notes 4.43594% 12.07%
United States Treasury Notes 3.9475% 9.67%
United States Treasury Notes 4.47561% 9.29%
United States Treasury Notes 3.9255% 6.27%
United States Treasury Notes 3.8635% 3.17%
United States Treasury Notes 3.9245% 2.86%
United States Treasury Notes 4% 2.34%
United States Treasury Bills 0% 2.31%
United States Treasury Bills 0% 2.29%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.81%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)