CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IB USD

Stammdaten

ISIN LU0230918954
Valorennummer 2288461
Bloomberg Global ID CSFLCUI LX
Fondsname CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IB USD
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, durch Anlagen in unterschiedliche Derivate den Dow Jones UBS Commodity Index so genau wie möglich abzubilden. Zudem ist der Fonds bestrebt Renditesteigerungen durch das aktive Verwalten dieser Derivate zu erzielen. Dank seiner geringen Korrelation mit traditionellen Anlageklassen ist der Fonds ein ideales Instrument zur Diversifizierung des Portfolios. Bei einem Anstieg der Rohstoffpreise bietet er ausserdem einen guten Schutz vor Inflationsrisiken.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 883.57 USD 12.12.2025
Vorheriger Preis * 894.42 USD 11.12.2025
52 Wochen Hoch * 903.64 USD 05.12.2025
52 Wochen Tief * 752.89 USD 19.12.2024
NAV * 883.57 USD 12.12.2025
Ausgabepreis * 883.57 USD 12.12.2025
Rücknahmepreis * 883.57 USD 12.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 129'656'620
Anteilsklassevermögen *** 20'334'536
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.71% 31.12.2024
12.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.57% 31.12.2024
12.12.2025
1 Monat -0.64% 12.11.2025
12.12.2025
3 Monate +5.66% 12.09.2025
12.12.2025
6 Monate +7.80% 12.06.2025
12.12.2025
1 Jahr +14.36% 12.12.2024
12.12.2025
2 Jahre +23.06% 12.12.2023
12.12.2025
3 Jahre +10.52% 12.12.2022
12.12.2025
5 Jahre +69.94% 14.12.2020
12.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 102.9477
ADDI Date 12.12.2025

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.53094% 12.08%
United States Treasury Notes 4.43594% 12.07%
United States Treasury Notes 3.9475% 9.67%
United States Treasury Notes 4.47561% 9.29%
United States Treasury Notes 3.9255% 6.27%
United States Treasury Notes 3.8635% 3.17%
United States Treasury Notes 3.9245% 2.86%
United States Treasury Notes 4% 2.34%
United States Treasury Bills 0% 2.31%
United States Treasury Bills 0% 2.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.81%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)