| ISIN | LU0474966834 |
|---|---|
| No. de valeur | 10829007 |
| Bloomberg Global ID | BBG001QRM399 |
| Nom de fond | Pictet - Japan Index -R-EUR |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Japan |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Ayant bénéficié d’une embellie tardive à partir de fin novembre, les actions nippones ont terminé l’année de manière positive. Ce récent redressement a permis au Japon de rattraper une partie de son retard de performance par rapport aux marchés ... |
| Particularités |
| Prix actuel * | 215.44 EUR | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 215.61 EUR | 18.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 222.46 EUR | 13.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 165.82 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 215.44 EUR | 19.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 292'769'436 | |
| Actifs de la classe *** | 12'955'491 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.37% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +7.39% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
| 1 mois | +1.96% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 mois | +2.86% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 mois | +11.03% |
19.06.2025 - 19.12.2025
19.06.2025 19.12.2025 |
| 1 an | +11.59% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 ans | +27.77% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 ans | +42.99% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 ans | +38.68% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Corp | 4.18% | |
|---|---|---|
| Sony Group Corp | 3.97% | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.92% | |
| Hitachi Ltd | 3.21% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.42% | |
| SoftBank Group Corp | 2.27% | |
| Advantest Corp | 2.22% | |
| Nintendo Co Ltd | 2.06% | |
| Tokyo Electron Ltd | 2.00% | |
| Mizuho Financial Group Inc | 1.92% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.74% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.75% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |