ISIN | LU0474966834 |
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Valorennummer | 10829007 |
Bloomberg Global ID | BBG001QRM399 |
Fondsname | Pictet - Japan Index -R-EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI Japan Index. Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten Full Replication- oder optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 215.92 EUR | 06.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 211.88 EUR | 03.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 215.92 EUR | 06.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 165.82 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 215.92 EUR | 06.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 326'574'149 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'370'842 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.61% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.93% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
1 Monat | +3.15% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 Monate | +12.92% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 Monate | +30.21% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 Jahr | +10.20% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 Jahre | +31.30% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 Jahre | +42.85% |
06.10.2022 - 06.10.2025
06.10.2022 06.10.2025 |
5 Jahre | +50.63% |
06.10.2020 - 06.10.2025
06.10.2020 06.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.28% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.07% | |
Sony Group Corp | 3.95% | |
Hitachi Ltd | 2.92% | |
SoftBank Group Corp | 2.44% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.35% | |
Nintendo Co Ltd | 2.32% | |
Mizuho Financial Group Inc | 1.93% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.89% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 0.74% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |