ISIN | LU0328683478 |
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No. de valeur | 3505822 |
Bloomberg Global ID | BBG000HC4RF4 |
Nom de fond | Pictet-USA Index -IS USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché américain des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice S&P 500. |
Particularités |
Prix actuel * | 526.32 USD | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 553.50 USD | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 599.29 USD | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 481.34 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 526.32 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'436'961'825 | |
Actifs de la classe *** | 24'766'524 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -8.13% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -13.10% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -7.77% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -9.13% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | -5.02% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +4.25% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +32.80% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +20.68% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +125.75% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.2729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.04.2025 |
Apple Inc | 7.20% | |
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NVIDIA Corp | 6.03% | |
Microsoft Corp | 5.82% | |
Amazon.com Inc | 3.92% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.87% | |
Alphabet Inc Class A | 1.96% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.85% | |
Broadcom Inc | 1.83% | |
Alphabet Inc Class C | 1.62% | |
Tesla Inc | 1.61% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.30% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |