Pictet-USA Index -IS USD

Stammdaten

ISIN LU0328683478
Valorennummer 3505822
Bloomberg Global ID BBG000HC4RF4
Fondsname Pictet-USA Index -IS USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Investoren über ein Vehikel, das die Entwicklung des Indexes S&P 500 widerspiegelt, die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum der US-amerikanischen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Teilfonds braucht aber nicht alle im Referenzindex enthaltenen Titel zu halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 555.04 USD 02.10.2024
Vorheriger Preis * 555.29 USD 01.10.2024
52 Wochen Hoch * 560.51 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 397.38 USD 27.10.2023
NAV * 555.04 USD 02.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'754'992'154
Anteilsklassevermögen *** 26'727'090
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.27% 29.12.2023
02.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +21.44% 29.12.2023
02.10.2024
1 Monat +3.27% 03.09.2024
02.10.2024
3 Monate +3.83% 02.07.2024
02.10.2024
6 Monate +10.00% 02.04.2024
02.10.2024
1 Jahr +34.05% 02.10.2023
02.10.2024
2 Jahre +57.80% 03.10.2022
02.10.2024
3 Jahre +36.16% 04.10.2021
02.10.2024
5 Jahre +106.54% 02.10.2019
02.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 5.2729
ADDI Date 02.10.2024

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 6.93%
Microsoft Corp 6.51%
NVIDIA Corp 6.16%
Amazon.com Inc 3.43%
Meta Platforms Inc Class A 2.40%
Alphabet Inc Class A 2.02%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.81%
Alphabet Inc Class C 1.69%
Eli Lilly and Co 1.61%
Broadcom Inc 1.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.297%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)