Pictet-USA Index -IS USD

Stammdaten

ISIN LU0328683478
Valorennummer 3505822
Bloomberg Global ID BBG000HC4RF4
Fondsname Pictet-USA Index -IS USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Investoren über ein Vehikel, das die Entwicklung des Indexes S&P 500 widerspiegelt, die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum der US-amerikanischen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Teilfonds braucht aber nicht alle im Referenzindex enthaltenen Titel zu halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 680.43 USD 16.01.2026
Vorheriger Preis * 680.41 USD 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 683.66 USD 12.01.2026
52 Wochen Tief * 485.95 USD 08.04.2025
NAV * 680.43 USD 16.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'563'274'184
Anteilsklassevermögen *** 26'646'952
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.38% 31.12.2025
16.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.61% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +2.05% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate +4.78% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate +11.12% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +17.64% 16.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +47.61% 16.01.2024
16.01.2026
3 Jahre +77.83% 17.01.2023
16.01.2026
5 Jahre +89.85% 19.01.2021
16.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 5.2729
ADDI Date 16.01.2026

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.73%
Apple Inc 6.85%
Microsoft Corp 6.14%
Amazon.com Inc 3.83%
Alphabet Inc Class A 3.11%
Broadcom Inc 2.79%
Alphabet Inc Class C 2.49%
Meta Platforms Inc Class A 2.45%
Tesla Inc 2.16%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.29%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)