Limmat Global Equity Fund

Détails

ISIN CH0023244277
No. de valeur 2324427
Bloomberg Global ID BBG000J5YL67
Nom de fond Limmat Global Equity Fund
Prestataire de fonds PENSADOR Partner AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 267 31 11
E-Mail: info@pensador.ch
Web: https://www.pensador.ch
Prestataire de fonds PENSADOR Partner AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 172.31 CHF 19.11.2024
Prix précédent * 172.97 CHF 18.11.2024
Max 52 semaines * 174.98 CHF 14.11.2024
Min 52 semaines * 147.52 CHF 05.01.2024
NAV * 172.31 CHF 19.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 91'090'925
Actifs de la classe *** 117'391'130
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.69% 31.12.2023
19.11.2024
1 mois +0.08% 21.10.2024
19.11.2024
3 mois +2.33% 19.08.2024
19.11.2024
6 mois +0.13% 21.05.2024
19.11.2024
1 an +15.65% 20.11.2023
19.11.2024
2 ans +22.77% 21.11.2022
19.11.2024
3 ans +11.48% 19.11.2021
19.11.2024
5 ans +35.54% 19.11.2019
19.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 4.2167
ADDI Date 19.11.2024

10 positions principales ***

Microsoft Corp 4.30%
Apple Inc 4.23%
iShares MSCI Japan CHF Hedged ETF Acc 3.22%
Amazon.com Inc 3.15%
JPMorgan Chase & Co 2.87%
Berkshire Hathaway Inc B 2.17%
UnitedHealth Group Inc 1.99%
Alphabet Inc A 1.89%
Nestle SA 1.83%
Total SA 1.76%
Dernière mise à jour des données 30.09.2018

Coûts / Risques

TER 1.52%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)