ISIN | CH0023244277 |
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No. de valeur | 2324427 |
Bloomberg Global ID | BBG000J5YL67 |
Nom de fond | Limmat Global Equity Fund |
Prestataire de fonds |
PENSADOR Partner AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 267 31 11 E-Mail: info@pensador.ch Web: https://www.pensador.ch |
Prestataire de fonds | PENSADOR Partner AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 174.98 CHF | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 174.18 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 174.98 CHF | 14.11.2024 |
Min 52 semaines * | 147.52 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 174.98 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 91'090'925 | |
Actifs de la classe *** | 117'391'130 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.48% |
31.12.2023 - 14.11.2024
31.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.00% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | +6.86% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +2.83% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +18.21% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +25.88% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | +12.65% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | +38.81% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 4.2167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.11.2024 |
Microsoft Corp | 4.30% | |
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Apple Inc | 4.23% | |
iShares MSCI Japan CHF Hedged ETF Acc | 3.22% | |
Amazon.com Inc | 3.15% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.87% | |
Berkshire Hathaway Inc B | 2.17% | |
UnitedHealth Group Inc | 1.99% | |
Alphabet Inc A | 1.89% | |
Nestle SA | 1.83% | |
Total SA | 1.76% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2018 |
TER | 1.52% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |