ISIN | CH0023244277 |
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No. de valeur | 2324427 |
Bloomberg Global ID | BBG000J5YL67 |
Nom de fond | Limmat Global Equity Fund |
Prestataire de fonds |
PENSADOR Partner AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 267 31 11 E-Mail: info@pensador.ch Web: https://www.pensador.ch |
Prestataire de fonds | PENSADOR Partner AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 147.81 CHF | 17.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 147.27 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 182.84 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 147.01 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 147.81 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 91'090'925 | |
Actifs de la classe *** | 114'105'837 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -15.92% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -13.83% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -17.85% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -13.98% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | -9.80% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +2.73% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | -1.85% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +32.84% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 4.2167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.04.2025 |
Microsoft Corp | 4.30% | |
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Apple Inc | 4.23% | |
iShares MSCI Japan CHF Hedged ETF Acc | 3.22% | |
Amazon.com Inc | 3.15% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.87% | |
Berkshire Hathaway Inc B | 2.17% | |
UnitedHealth Group Inc | 1.99% | |
Alphabet Inc A | 1.89% | |
Nestle SA | 1.83% | |
Total SA | 1.76% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2018 |
TER | 1.52% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |