Limmat Global Equity Fund

Stammdaten

ISIN CH0023244277
Valorennummer 2324427
Bloomberg Global ID BBG000J5YL67
Fondsname Limmat Global Equity Fund
Fondsanbieter PENSADOR Partner AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 267 31 11
E-Mail: info@pensador.ch
Web: https://www.pensador.ch
Fondsanbieter PENSADOR Partner AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, Wertzuwachs zu erzielen durch Anlagen in Aktien ausgewählter Unternehmen weltweit. Die Auswahl der Beteiligungspapiere basiert auf einer strukturierten, disziplinierten und langfristigen quantitativen und qualitativen Analyse. Die Länderzugehörigkeit und die Marktkapitalisierung spielen bei der Auswahl der Gesellschaften eine untergeordnete Rolle.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 168.53 CHF 02.10.2024
Vorheriger Preis * 167.21 CHF 01.10.2024
52 Wochen Hoch * 174.65 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 139.10 CHF 26.10.2023
NAV * 168.53 CHF 02.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 91'090'925
Anteilsklassevermögen *** 118'242'936
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.15% 31.12.2023
02.10.2024
1 Monat +2.36% 03.09.2024
02.10.2024
3 Monate -1.53% 02.07.2024
02.10.2024
6 Monate +0.23% 02.04.2024
02.10.2024
1 Jahr +15.69% 02.10.2023
02.10.2024
2 Jahre +29.61% 03.10.2022
02.10.2024
3 Jahre +15.18% 04.10.2021
02.10.2024
5 Jahre +42.52% 02.10.2019
02.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 4.2167
ADDI Date 02.10.2024

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 4.30%
Apple Inc 4.23%
iShares MSCI Japan CHF Hedged ETF Acc 3.22%
Amazon.com Inc 3.15%
JPMorgan Chase & Co 2.87%
Berkshire Hathaway Inc B 2.17%
UnitedHealth Group Inc 1.99%
Alphabet Inc A 1.89%
Nestle SA 1.83%
Total SA 1.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2018

Kosten / Risiko

TER 1.52%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)