| ISIN | LU0208289271 |
|---|---|
| No. de valeur | 222164 |
| Bloomberg Global ID | BBG000H3W320 |
| Nom de fond | Warburg Value Fund B |
| Prestataire de fonds |
FundRock Management Company S.A.
Airport Center, 5 Heienhaff L - 1736 Senningerberg | Luxembourg E-Mail: Relationship-management@fundrock.com Téléphone: +352 27 111 1 Web: https://www.fundrock.com/ |
| Prestataire de fonds | FundRock Management Company S.A. |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) | not applicable |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 579.05 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 577.35 EUR | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 588.93 EUR | 30.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 463.31 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 579.05 EUR | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 99'942'571 | |
| Actifs de la classe *** | 3'954'399 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +16.69% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +15.25% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mois | +0.96% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +1.67% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +9.71% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +17.97% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +34.09% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +44.68% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +95.76% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 4.0984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 20.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A | 2.05% | |
|---|---|---|
| thyssenkrupp AG | 1.90% | |
| Neste OYJ | 1.89% | |
| Banco Santander SA | 1.70% | |
| Ultrapar Participacoes SA ADR | 1.69% | |
| SBM Offshore NV | 1.68% | |
| Raiffeisen Bank International AG | 1.68% | |
| Maire SpA Ordinary Shares | 1.67% | |
| Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv. | 1.64% | |
| Rayonier Advanced Materials Inc | 1.61% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.64% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |