Warburg Value Fund B

Stammdaten

ISIN LU0208289271
Valorennummer 222164
Bloomberg Global ID BBG000H3W320
Fondsname Warburg Value Fund B
Fondsanbieter FundRock Management Company S.A. Airport Center, 5 Heienhaff
L - 1736 Senningerberg | Luxembourg
E-Mail: Relationship-management@fundrock.com
Telefon: +352 27 111 1
Web: https://www.fundrock.com/
Fondsanbieter FundRock Management Company S.A.
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) not applicable
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd "Value"-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 519.48 EUR 12.05.2025
Vorheriger Preis * 512.64 EUR 08.05.2025
52 Wochen Hoch * 534.60 EUR 20.03.2025
52 Wochen Tief * 460.26 EUR 06.08.2024
NAV * 519.48 EUR 12.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 86'823'107
Anteilsklassevermögen *** 3'437'193
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.69% 30.12.2024
12.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.36% 30.12.2024
12.05.2025
1 Monat +10.66% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate -0.18% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate +3.91% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr +6.49% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre +26.04% 12.05.2023
12.05.2025
3 Jahre +31.35% 12.05.2022
12.05.2025
5 Jahre +122.62% 12.05.2020
12.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 4.0984
ADDI Date 12.05.2025

Top 10 Holdings ***

thyssenkrupp AG 2.07%
SBM Offshore NV 1.86%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 1.80%
Bilfinger SE 1.73%
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv. 1.73%
CTT-Correios de Portugal SA 1.71%
Raiffeisen Bank International AG 1.71%
Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A 1.66%
WeBuild SpA Az nom Post Raggruppamento 1.64%
Banco Santander SA 1.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)