ISIN | LU0706095410 |
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No. de valeur | 14303620 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Warburg Value Fund C |
Prestataire de fonds |
LRI Invest S.A.
Munsbach, Luxembourg Téléphone: +352 261 500 934 E-Mail: fondsvertretung.ch@ipconcept.com Web: www.lri-invest.lu |
Prestataire de fonds | LRI Invest S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | not applicable |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 266.94 EUR | 18.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 265.53 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 271.97 EUR | 28.05.2024 |
Min 52 semaines * | 227.90 EUR | 24.10.2023 |
NAV * | 266.94 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 88'948'680 | |
Actifs de la classe *** | 46'584'315 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.36% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.75% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mois | +1.09% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | +1.63% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +4.88% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 an | +8.85% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | +21.85% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | +16.18% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 ans | +48.12% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Erste Group Bank AG. | 2.03% | |
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De La Rue PLC | 1.98% | |
Rayonier Advanced Materials Inc | 1.93% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 1.89% | |
Keller Group PLC | 1.83% | |
Nabors Industries Ltd | 1.78% | |
Pearson PLC | 1.78% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 1.78% | |
Banco Santander SA | 1.77% | |
Holcim Ltd | 1.73% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.99% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |