Warburg Value Fund C

Stammdaten

ISIN LU0706095410
Valorennummer 14303620
Bloomberg Global ID
Fondsname Warburg Value Fund C
Fondsanbieter FundRock Management Company S.A. Airport Center, 5 Heienhaff
L - 1736 Senningerberg | Luxembourg
E-Mail: Relationship-management@fundrock.com
Telefon: +352 27 111 1
Web: https://www.fundrock.com/
Fondsanbieter FundRock Management Company S.A.
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) not applicable
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd "Value"-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 312.06 EUR 02.10.2025
Vorheriger Preis * 311.73 EUR 01.10.2025
52 Wochen Hoch * 317.92 EUR 16.09.2025
52 Wochen Tief * 252.75 EUR 08.04.2025
NAV * 312.06 EUR 02.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 97'827'069
Anteilsklassevermögen *** 53'121'547
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.22% 30.12.2024
02.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +14.49% 30.12.2024
02.10.2025
1 Monat +0.75% 02.09.2025
02.10.2025
3 Monate +6.89% 02.07.2025
02.10.2025
6 Monate +9.60% 02.04.2025
02.10.2025
1 Jahr +15.77% 02.10.2024
02.10.2025
2 Jahre +29.87% 02.10.2023
02.10.2025
3 Jahre +49.08% 04.10.2022
02.10.2025
5 Jahre +120.99% 02.10.2020
02.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Neste OYJ 1.89%
SBM Offshore NV 1.79%
Banco Santander SA 1.78%
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv. 1.75%
Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc 1.70%
Nihon Yamamura Glass Co Ltd 1.68%
Maire SpA Ordinary Shares 1.67%
Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A 1.65%
WeBuild SpA Az nom Post Raggruppamento 1.65%
Raiffeisen Bank International AG 1.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)