Warburg Value Fund C

Stammdaten

ISIN LU0706095410
Valorennummer 14303620
Bloomberg Global ID
Fondsname Warburg Value Fund C
Fondsanbieter LRI Invest S.A. Munsbach, Luxemburg
Telefon: +352 261 500 934
E-Mail: fondsvertretung.ch@ipconcept.com
Web: www.lri-invest.lu
Fondsanbieter LRI Invest S.A.
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) not applicable
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd "Value"-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 283.47 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 286.14 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 291.67 EUR 20.03.2025
52 Wochen Tief * 251.67 EUR 06.08.2024
NAV * 283.47 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 89'615'836
Anteilsklassevermögen *** 48'352'900
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.66% 30.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.40% 30.12.2024
01.04.2025
1 Monat -1.65% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +3.49% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate +5.15% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +8.08% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +25.16% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +22.38% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +124.76% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

thyssenkrupp AG 2.39%
Banco Santander SA 1.96%
Raiffeisen Bank International AG 1.91%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 1.85%
SBM Offshore NV 1.82%
Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A 1.82%
Daimler Truck Holding AG Ordinary Shares 1.72%
WeBuild SpA Az nom Post Raggruppamento 1.72%
CTT-Correios de Portugal SA 1.72%
Japan Post Holdings Co Ltd 1.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)