ISIN | CH0011764302 |
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No. de valeur | 1176430 |
Bloomberg Global ID | UBSSMSA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Small & Mid Cap Equities Switzerland I-A1 |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland Small Cap |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in small and medium-sized Swiss and Liechtenstein companies.|The selection of companies is manly based upon the following quality criteria: strategic orientation, strong market position, high quality of management, solid income, growth potential and the improvement of shareholder value.|Diversification is achieved via a mix of sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate at least 2.0% above benchmark performance, with an ex-ante tracking error of 3%-5%. This is not a performance guarantee. |
Particularités |
Prix actuel * | 519.12 CHF | 08.10.2024 |
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Prix précédent * | 521.37 CHF | 07.10.2024 |
Max 52 semaines * | 527.52 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 435.63 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 519.12 CHF | 08.10.2024 |
Issue Price * | 519.43 CHF | 08.10.2024 |
Redemption Price * | 519.43 CHF | 08.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 812'265'220 | |
Actifs de la classe *** | 31'893'770 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.57% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
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1 mois | +2.04% |
09.09.2024 - 08.10.2024
09.09.2024 08.10.2024 |
3 mois | +1.57% |
08.07.2024 - 08.10.2024
08.07.2024 08.10.2024 |
6 mois | +6.09% |
08.04.2024 - 08.10.2024
08.04.2024 08.10.2024 |
1 an | +14.02% |
09.10.2023 - 08.10.2024
09.10.2023 08.10.2024 |
2 ans | +22.68% |
10.10.2022 - 08.10.2024
10.10.2022 08.10.2024 |
3 ans | -9.86% |
08.10.2021 - 08.10.2024
08.10.2021 08.10.2024 |
5 ans | +20.66% |
08.10.2019 - 08.10.2024
08.10.2019 08.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.96% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 6.23% | |
SGS AG | 6.13% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.20% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.81% | |
Straumann Holding AG | 4.31% | |
Baloise Holding AG | 4.07% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 2.82% | |
Belimo Holding AG | 2.60% | |
Galenica Ltd | 2.55% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.66% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |