ISIN | CH0011764302 |
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Valorennummer | 1176430 |
Bloomberg Global ID | UBSSMSA SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid I-A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland Small Cap |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungspapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, die im Referenzindex (Anhang) enthalten sind; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 533.57 CHF | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 532.49 CHF | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 561.14 CHF | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 449.94 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 533.57 CHF | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | 533.57 CHF | 03.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 533.57 CHF | 03.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 857'353'608 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'700'480 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.40% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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1 Monat | -1.84% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | -0.91% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +8.58% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +3.03% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +16.74% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +26.19% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | +12.95% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 7.49% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 7.48% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 6.10% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.99% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.22% | |
SGS AG | 4.91% | |
Baloise Holding AG | 4.17% | |
Straumann Holding AG | 3.97% | |
Belimo Holding AG | 3.25% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.66% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |