UBS (CH) Institutional Fund - Small & Mid Cap Equities Switzerland I-A1

Stammdaten

ISIN CH0011764302
Valorennummer 1176430
Bloomberg Global ID UBSSMSA SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Small & Mid Cap Equities Switzerland I-A1
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungspapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, die im Referenzindex (Anhang) enthalten sind; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 501.21 CHF 13.11.2024
Vorheriger Preis * 502.28 CHF 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 527.52 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 459.68 CHF 28.11.2023
NAV * 501.21 CHF 13.11.2024
Ausgabepreis * 500.91 CHF 13.11.2024
Rücknahmepreis * 500.91 CHF 13.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 782'823'713
Anteilsklassevermögen *** 30'677'999
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.83% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat -4.78% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate -0.71% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate -0.23% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +10.14% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +5.85% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre -18.65% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +11.22% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.25%
SGS AG 5.87%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.80%
Schindler Holding AG Non Voting 5.42%
Julius Baer Gruppe AG 4.92%
Straumann Holding AG 4.73%
Baloise Holding AG 4.04%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.11%
Barry Callebaut AG 2.87%
Belimo Holding AG 2.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.66%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)