UBS (CH) Institutional Fund - Small & Mid Cap Equities Switzerland I-X

Détails

ISIN CH0015800003
No. de valeur 1580000
Bloomberg Global ID UBSSMSX SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Small & Mid Cap Equities Switzerland I-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland Small Cap
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests in small and medium-sized Swiss and Liechtenstein companies.|The selection of companies is manly based upon the following quality criteria: strategic orientation, strong market position, high quality of management, solid income, growth potential and the improvement of shareholder value.|Diversification is achieved via a mix of sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate at least 2.0% above benchmark performance, with an ex-ante tracking error of 3%-5%. This is not a performance guarantee.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 559.24 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 559.70 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 593.13 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 515.20 CHF 28.11.2023
NAV * 559.24 CHF 21.11.2024
Issue Price * 559.24 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 559.24 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 782'823'713
Actifs de la classe *** 605'488'058
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.29% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -4.64% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -3.46% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -1.91% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +7.59% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +7.78% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -16.30% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +11.63% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.25%
SGS AG 5.87%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.80%
Schindler Holding AG Non Voting 5.42%
Julius Baer Gruppe AG 4.92%
Straumann Holding AG 4.73%
Baloise Holding AG 4.04%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.11%
Barry Callebaut AG 2.87%
Belimo Holding AG 2.73%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)