UBS (CH) Institutional Fund - Small & Mid Cap Equities Switzerland I-X

Stammdaten

ISIN CH0015800003
Valorennummer 1580000
Bloomberg Global ID UBSSMSX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Small & Mid Cap Equities Switzerland I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungspapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, die im Referenzindex (Anhang) enthalten sind; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 579.80 CHF 28.03.2025
Vorheriger Preis * 581.81 CHF 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 602.24 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 534.54 CHF 17.04.2024
NAV * 579.80 CHF 28.03.2025
Ausgabepreis * 579.80 CHF 28.03.2025
Rücknahmepreis * 579.80 CHF 28.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 844'327'499
Anteilsklassevermögen *** 731'530'073
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.84% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat -1.63% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate +3.84% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate -1.11% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +5.15% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +8.32% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre -3.54% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre +40.54% 30.03.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.24%
Sandoz Group AG Registered Shares 6.98%
Julius Baer Gruppe AG 6.04%
Schindler Holding AG Non Voting 5.65%
SGS AG 5.51%
Straumann Holding AG 4.37%
Baloise Holding AG 3.82%
Galderma Group AG Registered Shares 3.42%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.21%
Belimo Holding AG 2.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)