UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0015800003
Valorennummer 1580000
Bloomberg Global ID UBSSMSX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungspapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, die im Referenzindex (Anhang) enthalten sind; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 608.71 CHF 06.10.2025
Vorheriger Preis * 602.67 CHF 03.10.2025
52 Wochen Hoch * 633.00 CHF 24.07.2025
52 Wochen Tief * 506.58 CHF 09.04.2025
NAV * 608.71 CHF 06.10.2025
Ausgabepreis * 609.26 CHF 06.10.2025
Rücknahmepreis * 609.26 CHF 06.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 857'353'608
Anteilsklassevermögen *** 739'661'223
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.01% 31.12.2024
06.10.2025
1 Monat -2.03% 08.09.2025
06.10.2025
3 Monate -0.24% 07.07.2025
06.10.2025
6 Monate +19.76% 07.04.2025
06.10.2025
1 Jahr +4.58% 07.10.2024
06.10.2025
2 Jahre +19.49% 06.10.2023
06.10.2025
3 Jahre +27.05% 06.10.2022
06.10.2025
5 Jahre +17.65% 06.10.2020
06.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sandoz Group AG Registered Shares 7.49%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 7.48%
Galderma Group AG Registered Shares 6.10%
Schindler Holding AG Non Voting 5.99%
Julius Baer Gruppe AG 5.22%
SGS AG 4.91%
Baloise Holding AG 4.17%
Straumann Holding AG 3.97%
Belimo Holding AG 3.25%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 3.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)