UBS (CH) Institutional Fund - Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II I-B

Détails

ISIN CH0021980948
No. de valeur 2198094
Bloomberg Global ID UCIFGRB SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II I-B
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie Equity Real Estate
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests globally in equities of listed real estate companies.|Good diversification characteristics compared with equities, bonds and Swiss real estate funds.|Efficient, cost-effective instrument for investments in the foreign real estate market.|Foreign-exchange risks are constantly and extensively hedged in CHF.|Investments are focused on the office, retail and residential property sectors.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 930.96 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 928.43 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 972.37 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 820.98 CHF 17.04.2024
NAV * 930.96 CHF 21.11.2024
Issue Price * 930.96 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 930.96 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 571'947'489
Actifs de la classe *** 106'361'128
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.25% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -1.75% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +1.14% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +7.01% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +13.47% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +4.54% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -16.86% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -10.78% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Prologis Inc 6.13%
Equinix Inc 4.42%
Welltower Inc 4.04%
Public Storage 3.02%
Realty Income Corp 2.90%
Simon Property Group Inc 2.87%
Digital Realty Trust Inc 2.74%
Goodman Group 2.51%
Extra Space Storage Inc 1.98%
VICI Properties Inc Ordinary Shares 1.82%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.06%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)