ISIN | CH0021980948 |
---|---|
Valorennummer | 2198094 |
Bloomberg Global ID | UCIFGRB SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II I-B |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Real Estate |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Wertpapiere von Gesellschaften weltweit, deren Hauptaktivität im Kauf, Verkauf, der Erschliessung, Überbauung, Nutzung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Immobilien liegt, oder Unternehmen, die zwecks Erzielung von Einkünften und Kapitalgewinnen Eigentum an Grundstücken und Immobilien besitzen oder diese bewirtschaften. Darunter fallen auch börsennotierte geschlossene Immobilien-Investmentfonds wie beispielsweise REITs (Real Estate Investment Trusts) oder andere, vergleichbare Immobilienverwaltungsgesellschaften; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. e, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 929.05 CHF | 13.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 928.49 CHF | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 972.37 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 820.43 CHF | 21.11.2023 |
NAV * | 929.05 CHF | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | 929.05 CHF | 13.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 929.05 CHF | 13.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 571'947'489 | |
Anteilsklassevermögen *** | 106'361'128 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.04% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -1.98% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | +2.25% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | +7.62% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +17.96% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | +4.88% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | -17.74% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | -10.39% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prologis Inc | 6.13% | |
---|---|---|
Equinix Inc | 4.42% | |
Welltower Inc | 4.04% | |
Public Storage | 3.02% | |
Realty Income Corp | 2.90% | |
Simon Property Group Inc | 2.87% | |
Digital Realty Trust Inc | 2.74% | |
Goodman Group | 2.51% | |
Extra Space Storage Inc | 1.98% | |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 1.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.06% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |