ISIN | CH0016640911 |
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No. de valeur | 1664091 |
Bloomberg Global ID | UBSIG4A SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Aggregate (CHF hedged) I-A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This Fund invests mainly in government and corporate bonds as well as mortgage backed securities.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The currency risks of the different markets are hedged against the account currency CHF.|The investment objective is to achieve the highest possible return based on the performance of the international bond markets.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of investment-grade international bonds without being affected by exchange-rate movements. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 855.42 CHF | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 854.70 CHF | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 876.32 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 839.21 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 855.42 CHF | 01.07.2025 |
Issue Price * | 857.30 CHF | 01.07.2025 |
Redemption Price * | 857.30 CHF | 01.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 142'271'159 | |
Actifs de la classe *** | 11'058'384 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.54% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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1 mois | +0.86% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | +0.45% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | +0.67% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +1.43% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +0.48% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | -3.95% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | -14.83% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 6.22% | |
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United States Treasury Notes 4% | 5.57% | |
China Development Bank 3.45% | 4.04% | |
China Development Bank 3.8% | 2.54% | |
United States Treasury Bonds 2.25% | 1.80% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 1.77% | |
Japan (Government Of) 2.3% | 1.50% | |
Korea (Republic Of) 1.375% | 1.48% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.17% | |
Australia (Commonwealth of) 1.5% | 1.12% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.46% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |