UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Aggregate (CHF hedged) I-A-acc

Stammdaten

ISIN CH0016640911
Valorennummer 1664091
Bloomberg Global ID UBSIG4A SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Aggregate (CHF hedged) I-A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvemögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 852.55 CHF 17.12.2025
Vorheriger Preis * 852.86 CHF 16.12.2025
52 Wochen Hoch * 863.41 CHF 22.10.2025
52 Wochen Tief * 839.21 CHF 14.01.2025
NAV * 852.55 CHF 17.12.2025
Ausgabepreis * 852.55 CHF 17.12.2025
Rücknahmepreis * 852.55 CHF 17.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 156'247'742
Anteilsklassevermögen *** 10'351'560
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.20% 31.12.2024
17.12.2025
1 Monat -0.35% 17.11.2025
17.12.2025
3 Monate -0.69% 17.09.2025
17.12.2025
6 Monate +0.18% 17.06.2025
17.12.2025
1 Jahr -0.43% 17.12.2024
17.12.2025
2 Jahre -1.01% 18.12.2023
17.12.2025
3 Jahre -1.06% 19.12.2022
17.12.2025
5 Jahre -16.23% 17.12.2020
17.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4% 6.82%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 5.51%
China Development Bank 3.45% 3.62%
United States Treasury Notes 1.625% 2.19%
China Development Bank 3.8% 1.99%
United States Treasury Bonds 2.25% 1.72%
Canada (Government of) 2.75% 1.61%
Korea (Republic Of) 1.375% 1.29%
Japan (Government Of) 2.3% 1.18%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.46%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)