UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Aggregate (CHF hedged) I-A-acc

Stammdaten

ISIN CH0016640911
Valorennummer 1664091
Bloomberg Global ID UBSIG4A SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Aggregate (CHF hedged) I-A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvemögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 853.25 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 853.58 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 863.41 CHF 22.10.2025
52 Wochen Tief * 839.21 CHF 14.01.2025
NAV * 853.25 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis * 853.25 CHF 08.01.2026
Rücknahmepreis * 853.25 CHF 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 155'517'596
Anteilsklassevermögen *** 9'910'786
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.08% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.11% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate -0.46% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +0.34% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +0.94% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre -0.64% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre -1.02% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -15.88% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4% 7.03%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 5.70%
China Development Bank 3.45% 3.73%
United States Treasury Notes 1.625% 2.25%
China Development Bank 3.8% 2.04%
United States Treasury Bonds 2.25% 1.77%
Canada (Government of) 2.75% 1.66%
Korea (Republic Of) 1.375% 1.27%
Australia (Commonwealth of) 2.5% 1.20%
Japan (Government Of) 2.3% 1.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.46%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)