ISIN | CH0016640911 |
---|---|
Valorennummer | 1664091 |
Bloomberg Global ID | UBSIG4A SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 4 I-A1 |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvemögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 849.43 CHF | 08.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 851.58 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 876.32 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 839.21 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 849.43 CHF | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | 848.92 CHF | 08.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 848.92 CHF | 08.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 185'793'902 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'271'927 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.16% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.25% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | -0.38% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | -0.89% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | +0.36% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | -1.47% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 Jahre | -5.30% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 Jahre | -14.29% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 5.66% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 4% | 5.30% | |
China Development Bank 3.45% | 3.23% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 2.52% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.37% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.26% | |
China Development Bank 3.8% | 2.14% | |
United States Treasury Bonds 2.25% | 1.89% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 1.68% | |
Japan (Government Of) 2.3% | 1.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.46% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |