ISIN | CH0016640911 |
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Valorennummer | 1664091 |
Bloomberg Global ID | UBSIG4A SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Aggregate (CHF hedged) I-A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvemögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 855.42 CHF | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 854.70 CHF | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 876.32 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 839.21 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 855.42 CHF | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | 857.30 CHF | 01.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 857.30 CHF | 01.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 142'271'159 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'058'384 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.54% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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1 Monat | +0.86% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +0.45% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +0.67% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +1.43% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +0.48% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | -3.95% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | -14.83% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 6.22% | |
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United States Treasury Notes 4% | 5.57% | |
China Development Bank 3.45% | 4.04% | |
China Development Bank 3.8% | 2.54% | |
United States Treasury Bonds 2.25% | 1.80% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 1.77% | |
Japan (Government Of) 2.3% | 1.50% | |
Korea (Republic Of) 1.375% | 1.48% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.17% | |
Australia (Commonwealth of) 1.5% | 1.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.46% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |