UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 1 I-X

Détails

ISIN CH0015797662
No. de valeur 1579766
Bloomberg Global ID UBSIG1X SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 1 I-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Government LT
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests on a broadly diversified basis in the international bond markets.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The currency risks of the different markets are not hedged against the account currency CHF.|The investment objective is to achieve the highest possible return based on the performance of the international bond markets.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of high-quality international bonds and wishing to benefit from exchange-rate fluctuations.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 78.19 CHF 13.11.2024
Prix précédent * 78.26 CHF 12.11.2024
Max 52 semaines * 80.09 CHF 27.03.2024
Min 52 semaines * 75.35 CHF 30.11.2023
NAV * 78.19 CHF 13.11.2024
Issue Price * 78.19 CHF 13.11.2024
Redemption Price * 78.19 CHF 13.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 182'458'668
Actifs de la classe *** 182'458'668
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.59% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois -0.23% 14.10.2024
13.11.2024
3 mois -0.95% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois -0.94% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +3.27% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans -2.33% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans -20.13% 15.11.2021
13.11.2024
5 ans -23.45% 13.11.2019
13.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 2.625% 3.42%
United States Treasury Notes 2.875% 3.24%
United States Treasury Notes 0.625% 2.89%
United States Treasury Notes 4.625% 2.61%
United States Treasury Notes 0.625% 2.34%
United States Treasury Notes 1.625% 2.23%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% 2.12%
United States Treasury Notes 1.75% 1.99%
Japan (Government Of) 0.8% 1.95%
United States Treasury Notes 1% 1.82%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)