ISIN | CH0015797662 |
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No. de valeur | 1579766 |
Bloomberg Global ID | UBSIG1X SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 1 I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Government LT |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests on a broadly diversified basis in the international bond markets.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The currency risks of the different markets are not hedged against the account currency CHF.|The investment objective is to achieve the highest possible return based on the performance of the international bond markets.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of high-quality international bonds and wishing to benefit from exchange-rate fluctuations. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 79.53 CHF | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 79.52 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 80.56 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 76.86 CHF | 28.08.2024 |
NAV * | 79.53 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | 79.53 CHF | 01.04.2025 |
Redemption Price * | 79.53 CHF | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 186'245'979 | |
Actifs de la classe *** | 186'245'979 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.42% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.97% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +0.31% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +1.84% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +0.98% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | -1.72% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | -11.27% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | -20.10% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 2.625% | 3.52% | |
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United States Treasury Notes 2.875% | 3.35% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.79% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.74% | |
China (People's Republic Of) 2.8% | 2.48% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.42% | |
United States Treasury Notes 4% | 2.17% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 2.12% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 2.11% | |
China (People's Republic Of) 2.62% | 2.08% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |