ISIN | CH0015797662 |
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No. de valeur | 1579766 |
Bloomberg Global ID | UBSIG1X SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Government LT |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests on a broadly diversified basis in the international bond markets.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The currency risks of the different markets are not hedged against the account currency CHF.|The investment objective is to achieve the highest possible return based on the performance of the international bond markets.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of high-quality international bonds and wishing to benefit from exchange-rate fluctuations. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 74.10 CHF | 14.07.2025 |
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Prix précédent * | 74.19 CHF | 11.07.2025 |
Max 52 semaines * | 80.56 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 74.10 CHF | 14.07.2025 |
NAV * | 74.10 CHF | 14.07.2025 |
Issue Price * | 74.10 CHF | 14.07.2025 |
Redemption Price * | 74.10 CHF | 14.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 183'207'789 | |
Actifs de la classe *** | 183'207'789 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.43% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
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1 mois | -2.06% |
16.06.2025 - 14.07.2025
16.06.2025 14.07.2025 |
3 mois | -1.00% |
14.04.2025 - 14.07.2025
14.04.2025 14.07.2025 |
6 mois | -5.80% |
14.01.2025 - 14.07.2025
14.01.2025 14.07.2025 |
1 an | -5.85% |
15.07.2024 - 14.07.2025
15.07.2024 14.07.2025 |
2 ans | -2.21% |
14.07.2023 - 14.07.2025
14.07.2023 14.07.2025 |
3 ans | -13.33% |
14.07.2022 - 14.07.2025
14.07.2022 14.07.2025 |
5 ans | -26.63% |
14.07.2020 - 14.07.2025
14.07.2020 14.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 2.625% | 3.45% | |
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United States Treasury Notes 2.875% | 3.23% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.73% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.62% | |
China (People's Republic Of) 2.8% | 2.39% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.36% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 2.26% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 2.20% | |
United States Treasury Notes 4% | 2.11% | |
China (People's Republic Of) 2.62% | 1.99% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |