ISIN | CH0015797662 |
---|---|
No. de valeur | 1579766 |
Bloomberg Global ID | UBSIG1X SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 1 I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Government LT |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests on a broadly diversified basis in the international bond markets.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The currency risks of the different markets are not hedged against the account currency CHF.|The investment objective is to achieve the highest possible return based on the performance of the international bond markets.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of high-quality international bonds and wishing to benefit from exchange-rate fluctuations. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 78.30 CHF | 08.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 78.17 CHF | 07.10.2024 |
Max 52 semaines * | 80.09 CHF | 27.03.2024 |
Min 52 semaines * | 73.21 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 78.30 CHF | 08.10.2024 |
Issue Price * | 78.30 CHF | 08.10.2024 |
Redemption Price * | 78.30 CHF | 08.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 184'512'940 | |
Actifs de la classe *** | 184'512'940 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.74% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.18% |
09.09.2024 - 08.10.2024
09.09.2024 08.10.2024 |
3 mois | -0.57% |
08.07.2024 - 08.10.2024
08.07.2024 08.10.2024 |
6 mois | -1.36% |
08.04.2024 - 08.10.2024
08.04.2024 08.10.2024 |
1 an | +4.00% |
09.10.2023 - 08.10.2024
09.10.2023 08.10.2024 |
2 ans | -3.32% |
10.10.2022 - 08.10.2024
10.10.2022 08.10.2024 |
3 ans | -20.75% |
08.10.2021 - 08.10.2024
08.10.2021 08.10.2024 |
5 ans | -24.75% |
08.10.2019 - 08.10.2024
08.10.2019 08.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 2.875% | 3.26% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 2.625% | 2.92% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.90% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.34% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.24% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 2.10% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 2.03% | |
United States Treasury Notes 1% | 1.84% | |
Spain (Kingdom of) 2.15% | 1.82% | |
Canada (Government of) 2.75% | 1.73% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.01% |
---|---|
Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |