ISIN | CH0015797662 |
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No. de valeur | 1579766 |
Bloomberg Global ID | UBSIG1X SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 1 I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Government LT |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests on a broadly diversified basis in the international bond markets.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The currency risks of the different markets are not hedged against the account currency CHF.|The investment objective is to achieve the highest possible return based on the performance of the international bond markets.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of high-quality international bonds and wishing to benefit from exchange-rate fluctuations. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 78.39 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 78.37 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 80.09 CHF | 27.03.2024 |
Min 52 semaines * | 75.35 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 78.39 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 78.39 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 78.39 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 182'458'668 | |
Actifs de la classe *** | 182'458'668 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.86% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | +0.18% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -0.19% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -1.53% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +2.98% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | -3.62% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -20.19% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -23.95% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 2.625% | 3.42% | |
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United States Treasury Notes 2.875% | 3.24% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.89% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.61% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.34% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.23% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 2.12% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 1.99% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 1.95% | |
United States Treasury Notes 1% | 1.82% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |