ISIN | CH0015797662 |
---|---|
No. de valeur | 1579766 |
Bloomberg Global ID | UBSIG1X SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 1 I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Government LT |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests on a broadly diversified basis in the international bond markets.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The currency risks of the different markets are not hedged against the account currency CHF.|The investment objective is to achieve the highest possible return based on the performance of the international bond markets.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of high-quality international bonds and wishing to benefit from exchange-rate fluctuations. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 79.76 CHF | 20.02.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 79.79 CHF | 19.02.2025 |
Max 52 semaines * | 80.53 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 semaines * | 76.42 CHF | 27.02.2024 |
NAV * | 79.76 CHF | 20.02.2025 |
Issue Price * | 79.76 CHF | 20.02.2025 |
Redemption Price * | 79.76 CHF | 20.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 186'625'032 | |
Actifs de la classe *** | 186'625'032 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.71% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.61% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mois | +2.59% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mois | +2.04% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 an | +4.10% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 ans | +0.23% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 ans | -13.70% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 ans | -21.12% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 2.625% | 3.54% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 2.875% | 3.34% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.96% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.72% | |
China (People's Republic Of) 2.8% | 2.52% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.39% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.33% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 2.13% | |
China (People's Republic Of) 2.62% | 2.11% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 2.09% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.01% |
---|---|
Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |