UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0015797662
Valorennummer 1579766
Bloomberg Global ID UBSIG1X SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government LT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemsäs ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieser Teilvermögen oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 75.65 CHF 06.08.2025
Vorheriger Preis * 75.53 CHF 05.08.2025
52 Wochen Hoch * 80.56 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 74.10 CHF 14.07.2025
NAV * 75.65 CHF 06.08.2025
Ausgabepreis * 75.65 CHF 06.08.2025
Rücknahmepreis * 75.65 CHF 06.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 184'059'961
Anteilsklassevermögen *** 184'059'961
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.48% 31.12.2024
06.08.2025
1 Monat +1.27% 07.07.2025
06.08.2025
3 Monate -0.70% 06.05.2025
06.08.2025
6 Monate -5.80% 06.02.2025
06.08.2025
1 Jahr -1.69% 06.08.2024
06.08.2025
2 Jahre +0.36% 07.08.2023
06.08.2025
3 Jahre -11.67% 08.08.2022
06.08.2025
5 Jahre -25.13% 06.08.2020
06.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 2.625% 3.28%
United States Treasury Notes 2.875% 3.06%
United States Treasury Notes 0.625% 2.60%
United States Treasury Notes 5% 2.56%
United States Treasury Notes 2% 2.49%
United States Treasury Notes 4.625% 2.48%
China (People's Republic Of) 2.8% 2.26%
United States Treasury Notes 4% 2.26%
United States Treasury Notes 0.625% 2.24%
Japan (Government Of) 0.8% 2.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)