UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 1 I-X

Stammdaten

ISIN CH0015797662
Valorennummer 1579766
Bloomberg Global ID UBSIG1X SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 1 I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government LT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemsäs ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieser Teilvermögen oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 78.81 CHF 27.03.2025
Vorheriger Preis * 78.97 CHF 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 80.56 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 76.86 CHF 28.08.2024
NAV * 78.81 CHF 27.03.2025
Ausgabepreis * 78.81 CHF 27.03.2025
Rücknahmepreis * 78.81 CHF 27.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 188'717'294
Anteilsklassevermögen *** 188'717'294
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.49% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -1.72% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +0.09% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +1.17% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr -0.81% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre -2.22% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre -12.33% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre -20.03% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 2.625% 3.58%
United States Treasury Notes 2.875% 3.37%
United States Treasury Notes 0.625% 2.79%
United States Treasury Notes 4.625% 2.75%
China (People's Republic Of) 2.8% 2.56%
United States Treasury Notes 0.625% 2.41%
United States Treasury Notes 4% 2.20%
United States Treasury Notes 1.75% 2.15%
China (People's Republic Of) 2.62% 2.13%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% 2.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)