ISIN | CH0015797662 |
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Valorennummer | 1579766 |
Bloomberg Global ID | UBSIG1X SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 1 I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government LT |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemsäs ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieser Teilvermögen oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 78.81 CHF | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 78.97 CHF | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 80.56 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 76.86 CHF | 28.08.2024 |
NAV * | 78.81 CHF | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | 78.81 CHF | 27.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 78.81 CHF | 27.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 188'717'294 | |
Anteilsklassevermögen *** | 188'717'294 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.49% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 Monat | -1.72% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | +0.09% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | +1.17% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | -0.81% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | -2.22% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | -12.33% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | -20.03% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 2.625% | 3.58% | |
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United States Treasury Notes 2.875% | 3.37% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.79% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.75% | |
China (People's Republic Of) 2.8% | 2.56% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.41% | |
United States Treasury Notes 4% | 2.20% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 2.15% | |
China (People's Republic Of) 2.62% | 2.13% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 2.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |