ISIN | CH0015797662 |
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Valorennummer | 1579766 |
Bloomberg Global ID | UBSIG1X SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 1 I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government LT |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemsäs ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieser Teilvermögen oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 79.76 CHF | 20.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 79.79 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 80.53 CHF | 11.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 76.42 CHF | 27.02.2024 |
NAV * | 79.76 CHF | 20.02.2025 |
Ausgabepreis * | 79.76 CHF | 20.02.2025 |
Rücknahmepreis * | 79.76 CHF | 20.02.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 186'625'032 | |
Anteilsklassevermögen *** | 186'625'032 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.71% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
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1 Monat | +0.61% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 Monate | +2.59% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 Monate | +2.04% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 Jahr | +4.10% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 Jahre | +0.23% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 Jahre | -13.70% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 Jahre | -21.12% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 2.625% | 3.54% | |
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United States Treasury Notes 2.875% | 3.34% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.96% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.72% | |
China (People's Republic Of) 2.8% | 2.52% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.39% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.33% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 2.13% | |
China (People's Republic Of) 2.62% | 2.11% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 2.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |