ISIN | CH0015797019 |
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No. de valeur | 1579701 |
Bloomberg Global ID | UBSSWFE SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland II I-A1 |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests primarily in bonds issued by prime domestic borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The investment objective is to achieve the highest possible yield based on the performance of the benchmark, SBI Domestic.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds issued by Swiss borrowers. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 1'156.39 CHF | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'156.76 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'157.48 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 1'075.41 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 1'156.39 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | 1'160.44 CHF | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 1'160.44 CHF | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 922'725'888 | |
Actifs de la classe *** | 33'300'689 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.62% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.02% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +0.79% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +4.35% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +8.02% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +12.09% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | -1.06% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | -2.06% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 2.20% | |
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Luzerner Kantonalbank AG 2% | 2.20% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.59% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.53% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.43% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 1.22% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.05% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.02% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 1.00% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.99% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.27% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |