| ISIN | CH0015797019 |
|---|---|
| No. de valeur | 1579701 |
| Bloomberg Global ID | UBSSWFE SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic NSL I-A-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate LT CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund invests primarily in bonds issued by prime domestic borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The investment objective is to achieve the highest possible yield based on the performance of the benchmark, SBI Domestic.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds issued by Swiss borrowers. |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 1'164.98 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'166.52 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 1'180.40 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'127.11 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 1'164.98 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 1'167.66 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 1'167.66 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 3'304'286'086 | |
| Actifs de la classe *** | 37'826'264 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.12% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.30% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | -0.32% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +0.87% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +0.89% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +6.74% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +12.59% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | -2.00% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.64% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.55% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.44% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 1.27% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.12% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 1.00% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.375% | 0.99% | |
| St.Galler Kantonalbank AG 1.3% | 0.90% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.85% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.83% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.30% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.28% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |