UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic NSL I-A-acc

Stammdaten

ISIN CH0015797019
Valorennummer 1579701
Bloomberg Global ID UBSSWFE SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic NSL I-A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben und die ein Mindest-Rating BBB oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'164.98 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 1'166.52 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 1'180.40 CHF 04.11.2025
52 Wochen Tief * 1'127.11 CHF 12.03.2025
NAV * 1'164.98 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis * 1'167.66 CHF 08.01.2026
Rücknahmepreis * 1'167.66 CHF 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'304'286'086
Anteilsklassevermögen *** 37'826'264
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.12% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat -0.30% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate -0.32% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +0.87% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +0.89% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +6.74% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +12.59% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -2.00% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 1.5% 1.64%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.55%
Switzerland (Government Of) 4% 1.44%
Switzerland (Government Of) 0% 1.27%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.12%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 1.00%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.375% 0.99%
St.Galler Kantonalbank AG 1.3% 0.90%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 0.85%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 0.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.30%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)