ISIN | CH0015796813 |
---|---|
No. de valeur | 1579681 |
Bloomberg Global ID | UBSAUBA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign NSL I-A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests primarily in bonds of high-quality borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The investment objective is to achieve the highest possible yield based on the performance of SBI Foreign Benchmark.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 1'137.26 CHF | 08.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'137.88 CHF | 07.07.2025 |
Max 52 semaines * | 1'144.49 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 1'096.19 CHF | 09.07.2024 |
NAV * | 1'137.26 CHF | 08.07.2025 |
Issue Price * | 1'137.26 CHF | 08.07.2025 |
Redemption Price * | 1'137.26 CHF | 08.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 395'843'404 | |
Actifs de la classe *** | 25'580'713 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.40% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.33% |
10.06.2025 - 08.07.2025
10.06.2025 08.07.2025 |
3 mois | +1.31% |
08.04.2025 - 08.07.2025
08.04.2025 08.07.2025 |
6 mois | +0.92% |
08.01.2025 - 08.07.2025
08.01.2025 08.07.2025 |
1 an | +3.78% |
08.07.2024 - 08.07.2025
08.07.2024 08.07.2025 |
2 ans | +9.89% |
10.07.2023 - 08.07.2025
10.07.2023 08.07.2025 |
3 ans | +13.26% |
08.07.2022 - 08.07.2025
08.07.2022 08.07.2025 |
5 ans | +2.92% |
08.07.2020 - 08.07.2025
08.07.2020 08.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of Nova Scotia 1.325% | 1.27% | |
---|---|---|
Vorhyp 0 1/8 09/03/29 | 0.99% | |
Embotelladora Andina SA 2.7175% | 0.94% | |
Swedbank AB (publ) 2.0105% | 0.94% | |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.068% | 0.89% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 2.2225% | 0.80% | |
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 2.0125% | 0.78% | |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.76% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 0.75% | |
Erste Group Bank AG 0.25% | 0.74% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.29% |
---|---|
Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |