ISIN | CH0015796813 |
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No. de valeur | 1579681 |
Bloomberg Global ID | UBSAUBA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland II I-A1 |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests primarily in bonds of high-quality borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The investment objective is to achieve the highest possible yield based on the performance of SBI Foreign Benchmark.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 1'120.16 CHF | 25.03.2025 |
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Prix précédent * | 1'119.79 CHF | 24.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1'134.49 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 1'080.73 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 1'120.16 CHF | 25.03.2025 |
Issue Price * | 1'118.93 CHF | 25.03.2025 |
Redemption Price * | 1'118.93 CHF | 25.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 213'328'094 | |
Actifs de la classe *** | 15'211'343 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.11% |
31.12.2024 - 25.03.2025
31.12.2024 25.03.2025 |
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1 mois | -0.49% |
25.02.2025 - 25.03.2025
25.02.2025 25.03.2025 |
3 mois | -1.01% |
27.12.2024 - 25.03.2025
27.12.2024 25.03.2025 |
6 mois | +0.58% |
25.09.2024 - 25.03.2025
25.09.2024 25.03.2025 |
1 an | +3.13% |
25.03.2024 - 25.03.2025
25.03.2024 25.03.2025 |
2 ans | +9.82% |
27.03.2023 - 25.03.2025
27.03.2023 25.03.2025 |
3 ans | +7.88% |
25.03.2022 - 25.03.2025
25.03.2022 25.03.2025 |
5 ans | +7.13% |
25.03.2020 - 25.03.2025
25.03.2020 25.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Quebec (Province Of) 1.3675% | 1.89% | |
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Banque Internationale a Luxembourg S.A. 1% | 1.32% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 1.01% | |
Athene Global Funding 0.5% | 1.00% | |
Metropolitan Life Global Funding I 1.875% | 0.96% | |
Athene Global Funding 0.85% | 0.93% | |
Embotelladora Andina SA 2.7175% | 0.87% | |
Cellnex Telecom S.A.U 1.1175% | 0.85% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% | 0.83% | |
Vonovia SE 2.565% | 0.81% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.29% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |