ISIN | CH0015796813 |
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Valorennummer | 1579681 |
Bloomberg Global ID | UBSAUBA SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland II I-A1 |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz im Ausland haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz im Ausland halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im Ausland haben, und die ein Mindest-Rating von BBB oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 1'128.87 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'126.15 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'134.49 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'080.73 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 1'128.87 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 1'128.87 CHF | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'128.87 CHF | 16.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 403'888'932 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'383'146 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.34% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | +0.96% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | +0.26% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +0.93% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +3.99% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +10.72% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +10.56% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +4.88% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 1% | 1.39% | |
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Athene Global Funding 0.5% | 1.05% | |
Metropolitan Life Global Funding I 1.875% | 1.00% | |
Athene Global Funding 0.85% | 0.97% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 1.4175% | 0.94% | |
Embotelladora Andina SA 2.7175% | 0.91% | |
Cellnex Telecom S.A.U 1.1175% | 0.89% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 0.88% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% | 0.87% | |
Vonovia SE 2.565% | 0.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.29% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |