| ISIN | CH0022513706 |
|---|---|
| No. de valeur | 2251370 |
| Bloomberg Global ID | BBG000C6JZQ6 |
| Nom de fond | PI (CH) - Swiss Equities Tracker -I dy CHF |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | Le compartiment vise à refléter au mieux la performance de l’indice SPI (Swiss Performance Index) et investit au moins deux tiers de sa fortune du compartiment en : · titres de participation et droits-valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de participation et assimilés) d'entreprises faisant partie de l’indice de référence défini par la direction du fonds ; · instruments financiers dérivés (y compris warrants) sur les placements précités. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2'287.52 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'263.80 CHF | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 2'287.52 CHF | 15.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'868.15 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 2'287.52 CHF | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 3'704'233'649 | |
| Actifs de la classe *** | 1'618'151 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +12.45% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.43% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +6.03% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +7.10% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +11.65% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +15.29% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +18.55% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | +22.18% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 12.78% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 12.17% | |
| Novartis AG Registered Shares | 12.14% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.47% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.41% | |
| ABB Ltd | 5.39% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.00% | |
| Swiss Re AG | 2.50% | |
| Holcim Ltd | 2.36% | |
| Lonza Group Ltd | 2.29% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.26% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.26% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |