Swiss Equities Tracker -I dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0022513706
Valorennummer 2251370
Bloomberg Global ID BBG000C6JZQ6
Fondsname Swiss Equities Tracker -I dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen, das bestrebt ist, möglichst genau die Performance des Index SPI (Swiss Performance Index) widerzuspiegeln, investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in: · Beteiligungspapiere und Wertrechte (Aktien, Genussscheine, Anteilscheine, Partizipationsscheine und Ähnliches) an Unternehmen, die im von der Fondsleitung gewählten Referenzindex enthalten sind; · Derivate (inkl. Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'178.08 CHF 20.05.2025
Vorheriger Preis * 2'169.13 CHF 19.05.2025
52 Wochen Hoch * 2'280.49 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 1'868.15 CHF 09.04.2025
NAV * 2'178.08 CHF 20.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'885'947'026
Anteilsklassevermögen *** 3'461'676
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.07% 31.12.2024
20.05.2025
1 Monat +8.44% 21.04.2025
20.05.2025
3 Monate -2.48% 20.02.2025
20.05.2025
6 Monate +7.72% 20.11.2024
20.05.2025
1 Jahr +3.40% 21.05.2024
20.05.2025
2 Jahre +5.52% 22.05.2023
20.05.2025
3 Jahre +7.86% 20.05.2022
20.05.2025
5 Jahre +22.50% 20.05.2020
20.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 14.27%
Roche Holding AG 11.75%
Novartis AG Registered Shares 11.48%
Zurich Insurance Group AG 5.30%
UBS Group AG 4.90%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.85%
ABB Ltd 4.28%
Holcim Ltd 3.08%
Swiss Re AG 2.69%
Lonza Group Ltd 2.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.262%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)