Swiss Equities Tracker -I dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0022513706
Valorennummer 2251370
Bloomberg Global ID BBG000C6JZQ6
Fondsname Swiss Equities Tracker -I dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen, das bestrebt ist, möglichst genau die Performance des Index SPI (Swiss Performance Index) widerzuspiegeln, investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in: · Beteiligungspapiere und Wertrechte (Aktien, Genussscheine, Anteilscheine, Partizipationsscheine und Ähnliches) an Unternehmen, die im von der Fondsleitung gewählten Referenzindex enthalten sind; · Derivate (inkl. Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'150.01 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 2'206.15 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 2'280.49 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 1'957.91 CHF 16.04.2024
NAV * 2'150.01 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'891'791'497
Anteilsklassevermögen *** 3'626'829
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.69% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -5.72% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +5.38% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +1.87% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +3.97% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +6.71% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -1.84% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +27.75% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 13.42%
Roche Holding AG 12.37%
Novartis AG Registered Shares 11.74%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.80%
UBS Group AG 5.56%
Zurich Insurance Group AG 5.11%
ABB Ltd 4.53%
Holcim Ltd 3.14%
Swiss Re AG 2.50%
Alcon Inc 2.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.262%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)