PI (CH) - Swiss Equities Tracker -I dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0022513706
Valorennummer 2251370
Bloomberg Global ID BBG000C6JZQ6
Fondsname PI (CH) - Swiss Equities Tracker -I dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen, das bestrebt ist, möglichst genau die Performance des Index SPI (Swiss Performance Index) widerzuspiegeln, investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in: · Beteiligungspapiere und Wertrechte (Aktien, Genussscheine, Anteilscheine, Partizipationsscheine und Ähnliches) an Unternehmen, die im von der Fondsleitung gewählten Referenzindex enthalten sind; · Derivate (inkl. Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'350.03 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 2'347.15 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 2'350.03 CHF 08.01.2026
52 Wochen Tief * 1'868.15 CHF 09.04.2025
NAV * 2'350.03 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'813'524'227
Anteilsklassevermögen *** 1'546'193
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.03% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +3.20% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +5.61% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +10.52% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +12.92% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +18.58% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +17.74% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +20.41% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 12.78%
Nestle SA 12.17%
Novartis AG Registered Shares 12.14%
UBS Group AG Registered Shares 5.47%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.41%
ABB Ltd 5.39%
Zurich Insurance Group AG 5.00%
Swiss Re AG 2.50%
Holcim Ltd 2.36%
Lonza Group Ltd 2.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.26%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)