PI (CH) - Swiss Equities Tracker -I dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0022513706
Valorennummer 2251370
Bloomberg Global ID BBG000C6JZQ6
Fondsname PI (CH) - Swiss Equities Tracker -I dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen, das bestrebt ist, möglichst genau die Performance des Index SPI (Swiss Performance Index) widerzuspiegeln, investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in: · Beteiligungspapiere und Wertrechte (Aktien, Genussscheine, Anteilscheine, Partizipationsscheine und Ähnliches) an Unternehmen, die im von der Fondsleitung gewählten Referenzindex enthalten sind; · Derivate (inkl. Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'178.12 CHF 11.09.2025
Vorheriger Preis * 2'165.57 CHF 10.09.2025
52 Wochen Hoch * 2'280.49 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 1'868.15 CHF 09.04.2025
NAV * 2'178.12 CHF 11.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'189'276'721
Anteilsklassevermögen *** 1'851'908
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.07% 31.12.2024
11.09.2025
1 Monat +2.88% 11.08.2025
11.09.2025
3 Monate +0.20% 11.06.2025
11.09.2025
6 Monate -1.41% 11.03.2025
11.09.2025
1 Jahr +4.41% 11.09.2024
11.09.2025
2 Jahre +11.21% 11.09.2023
11.09.2025
3 Jahre +11.16% 12.09.2022
11.09.2025
5 Jahre +15.67% 11.09.2020
11.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 12.18%
Nestle SA 11.91%
Roche Holding AG 11.21%
UBS Group AG Registered Shares 5.96%
Zurich Insurance Group AG 5.24%
ABB Ltd 5.20%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.60%
Swiss Re AG 2.62%
Lonza Group Ltd 2.51%
Holcim Ltd 2.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.26%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)